Pengestrømsopgørelse (TTM)
VITZROCELL Co.,Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 21.077 | 31.819 | 25.156 | 22.136 | 22.062 | 25.685 | 26.499 | 27.361 | 38.647 | 36.218 | 38.804 | 44.442 | 38.728 | 35.825 | 59.770 | 57.642 | 59.125 | 57.053 | 63.586 |
| Ændring (%) | 50,97 | -20,94 | -12,01 | -0,34 | 16,42 | 3,17 | 3,25 | 41,25 | -6,28 | 7,14 | 14,53 | -12,86 | -7,49 | 66,84 | -3,56 | 2,57 | -3,50 | 11,45 | |
| % af pengestrømmen | 349,17 | 30.214,99 | -129,28 | -407,40 | 322,33 | 153,60 | 94,16 | 442,63 | 492,15 | -869,50 | -353,25 | 1.232,01 | -551,62 | 2.037,55 | -789,33 | -389,83 | -620,84 | 257,16 | -1.757,20 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -23.328 | -40.109 | -38.543 | -21.586 | -12.376 | -3.085 | 7.835 | -13.434 | -23.060 | -35.651 | -40.807 | -36.568 | -38.326 | -25.409 | -61.665 | -66.235 | -56.204 | -23.637 | -58.727 |
| Ændring (%) | 71,93 | -3,91 | -44,00 | -42,67 | -75,07 | -354,00 | -271,45 | 71,66 | 54,60 | 14,46 | -10,39 | 4,81 | -33,70 | 142,69 | 7,41 | -15,14 | -57,94 | 148,45 | |
| % af pengestrømmen | -386,47 | -38.086,87 | 198,07 | 397,28 | -180,81 | -18,45 | 27,84 | -217,33 | -293,65 | 855,88 | 371,49 | -1.013,74 | 545,89 | -1.445,15 | 814,35 | 447,95 | 590,17 | -106,54 | 1.622,94 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 8.314 | 8.355 | -6.145 | -6.053 | -3.018 | -6.227 | -6.249 | -7.848 | -7.747 | -4.539 | -8.110 | -3.341 | -8.192 | -8.372 | -5.781 | -6.267 | -10.747 | -10.589 | -8.825 |
| Ændring (%) | 0,50 | -173,54 | -1,48 | -50,15 | 106,36 | 0,35 | 25,59 | -1,29 | -41,41 | 78,67 | -58,80 | 145,15 | 2,20 | -30,95 | 8,41 | 71,50 | -1,47 | -16,65 | |
| % af pengestrømmen | 137,73 | 7.934,09 | 31,58 | 111,41 | -44,09 | -37,24 | -22,21 | -126,97 | -98,65 | 108,97 | 73,83 | -92,63 | 116,68 | -476,16 | 76,34 | 42,38 | 112,85 | -47,73 | 243,89 |
| Cash Flow | 6.036 | 105 | -19.459 | -5.433 | 6.844 | 16.722 | 28.143 | 6.181 | 7.853 | -4.165 | -10.985 | 3.607 | -7.021 | 1.758 | -7.572 | -14.786 | -9.523 | 22.186 | -3.619 |
| Ændring (%) | -98,26 | -18.578,21 | -72,08 | -225,97 | 144,32 | 68,29 | -78,04 | 27,04 | -153,04 | 163,71 | -132,84 | -294,63 | -125,04 | -530,67 | 95,27 | -35,59 | -332,97 | -116,31 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
