Pengestrømsopgørelse (TTM)
Cosnine Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -5.046 | -5.161 | -2.474 | -2.047 | -5.593 | -5.013 | -5.561 | -5.904 | -5.827 | -6.859 | -7.827 | -6.593 | -5.555 | -14.733 | -12.118 | -10.095 | -9.064 | 1.664 |
| Ændring (%) | 2,27 | -52,06 | -17,25 | 173,22 | -10,36 | 10,93 | 6,17 | -1,30 | 17,71 | 14,11 | -15,77 | -15,74 | 165,20 | -17,75 | -16,70 | -10,21 | -118,36 | |
| % af pengestrømmen | -710,18 | 253,00 | -22,72 | -428,12 | -140,48 | -283,73 | 48,13 | -121,06 | -92,59 | -71,67 | -90,81 | -131,18 | 591,85 | 103,97 | 103,76 | 81,21 | 89,86 | -481,27 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -19.527 | -3.217 | 14.141 | 14.303 | 16.222 | 15.430 | 9 | 3.721 | -1.670 | -223 | 2.580 | 2.128 | 6.478 | 6.687 | 3.208 | 408 | -1.601 | -826 |
| Ændring (%) | -83,53 | -539,56 | 1,15 | 13,41 | -4,88 | -99,94 | 39.174,06 | -144,90 | -86,65 | -1.257,24 | -17,52 | 204,39 | 3,24 | -52,03 | -87,29 | -492,63 | -48,41 | |
| % af pengestrømmen | -2.748,22 | 157,71 | 129,87 | 2.991,40 | 407,43 | 873,24 | -0,08 | 76,28 | -26,54 | -2,33 | 29,94 | 42,34 | -690,09 | -47,19 | -27,47 | -3,28 | 15,87 | 238,82 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 25.283 | 6.338 | -779 | -11.782 | -6.647 | -8.650 | -6.003 | 7.061 | 13.789 | 16.645 | 13.859 | 9.482 | -1.868 | -6.126 | -2.770 | -2.744 | 577 | -1.197 |
| Ændring (%) | -74,93 | -112,29 | 1.412,92 | -43,58 | 30,13 | -30,60 | -217,63 | 95,29 | 20,71 | -16,74 | -31,58 | -119,70 | 227,97 | -54,78 | -0,94 | -121,02 | -307,45 | |
| % af pengestrømmen | 3.558,40 | -310,71 | -7,15 | -2.464,11 | -166,95 | -489,52 | 51,95 | 144,77 | 219,10 | 173,92 | 160,79 | 188,66 | 198,99 | 43,23 | 23,72 | 22,08 | -5,72 | 346,08 |
| Cash Flow | 711 | -2.040 | 10.888 | 478 | 3.981 | 1.767 | -11.555 | 4.877 | 6.294 | 9.570 | 8.619 | 5.026 | -939 | -14.170 | -11.678 | -12.430 | -10.086 | -346 |
| Ændring (%) | -387,08 | -633,80 | -95,61 | 732,68 | -55,62 | -753,92 | -142,21 | 29,04 | 52,06 | -9,94 | -41,69 | -118,68 | 1.409,64 | -17,58 | 6,43 | -18,85 | -96,57 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
