Pengestrømsopgørelse (TTM)
GemVax&KAEL Co.,Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 4.930 | -2.167 | -3.467 | -4.021 | -1.325 | -6.115 | -2.955 | -581 | 11.485 | 8.671 | 3.566 | -4.125 | -20.675 | -21.570 | -28.369 | -25.131 | -24.091 | -16.238 | 1.108 |
| Ændring (%) | -143,96 | 59,98 | 15,99 | -67,05 | 361,56 | -51,67 | -80,35 | -2.077,53 | -24,50 | -58,88 | -215,69 | 401,23 | 4,33 | 31,52 | -11,41 | -4,14 | -32,60 | -106,83 | |
| % af pengestrømmen | -149,20 | 7,53 | 10,82 | 19,44 | 5,98 | 51,39 | 101,23 | 4,65 | -1.074,07 | -3.074,99 | 495,21 | -22,17 | 335,52 | -331,59 | 219,17 | 224,06 | -399,20 | 1.259,46 | 7,92 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -7.300 | -25.783 | -28.069 | -15.977 | -14.543 | 1.014 | 6.492 | -8.448 | -10.288 | -7.064 | -10.514 | -9.691 | -22.372 | -20.811 | -50.044 | -45.840 | -29.600 | -33.012 | -2.848 |
| Ændring (%) | 253,20 | 8,86 | -43,08 | -8,98 | -106,97 | 540,14 | -230,13 | 21,79 | -31,34 | 48,84 | -7,83 | 130,85 | -6,98 | 140,47 | -8,40 | -35,43 | 11,53 | -91,37 | |
| % af pengestrømmen | 220,93 | 89,54 | 87,57 | 77,25 | 65,63 | -8,52 | -222,38 | 67,65 | 962,15 | 2.504,99 | -1.460,28 | -52,10 | 363,05 | -319,91 | 386,63 | 408,70 | -490,48 | 2.560,48 | -20,34 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -504 | -645 | -661 | -710 | -6.427 | -6.970 | -5.979 | -3.110 | -1.681 | -1.306 | 7.739 | 32.518 | 36.903 | 48.907 | 65.412 | 59.812 | 59.739 | 48.045 | 15.728 |
| Ændring (%) | 27,91 | 2,55 | 7,33 | 805,86 | 8,44 | -14,22 | -47,99 | -45,94 | -22,33 | -692,65 | 320,19 | 13,49 | 32,53 | 33,75 | -8,56 | -0,12 | -19,57 | -67,26 | |
| % af pengestrømmen | 15,25 | 2,24 | 2,06 | 3,43 | 29,01 | 58,57 | 204,82 | 24,91 | 157,23 | 463,06 | 1.074,82 | 174,80 | -598,86 | 751,81 | -505,36 | -533,28 | 989,91 | -3.726,51 | 112,32 |
| Cash Flow | -3.304 | -28.794 | -32.054 | -20.681 | -22.160 | -11.900 | -2.919 | -12.486 | -1.069 | -282 | 720 | 18.602 | -6.162 | 6.505 | -12.944 | -11.216 | 6.035 | -1.289 | 14.003 |
| Ændring (%) | 771,43 | 11,32 | -35,48 | 7,15 | -46,30 | -75,47 | 327,73 | -91,44 | -73,63 | -355,33 | 2.483,62 | -133,13 | -205,57 | -298,98 | -13,35 | -153,81 | -121,36 | -1.186,13 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
