Pengestrømsopgørelse (TTM)
OPTRONTEC Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 7.062 | 1.557 | -4.463 | -8.533 | -5.913 | -5.029 | 3.120 | 1.616 | 13.339 | 17.765 | 13.691 | 32.360 | -16.729 | -13.237 | -35.211 | -75.048 | -15.438 | -28.624 | 838 |
| Ændring (%) | -77,95 | -386,63 | 91,18 | -30,71 | -14,95 | -162,04 | -48,21 | 725,45 | 33,18 | -22,93 | 136,36 | -151,70 | -20,87 | 166,01 | 113,14 | -79,43 | 85,42 | -102,93 | |
| % af pengestrømmen | -320,01 | 87,03 | -101,00 | -175,01 | -88,13 | -70,66 | 88,58 | -713,06 | 531,20 | -192,67 | -212,84 | -7.116,06 | 662,21 | -184,53 | 1.138,83 | 1.112,91 | 170,27 | 431,45 | -265,90 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -12.104 | -7.695 | -18.343 | 1.960 | -17.698 | -15.180 | -2.853 | -22.514 | 12.786 | 18.008 | 7.179 | 7.247 | -11.816 | -12.522 | 40.469 | 68.562 | 48.774 | 44.252 | -5.591 |
| Ændring (%) | -36,43 | 138,38 | -110,69 | -1.002,84 | -14,23 | -81,21 | 689,24 | -156,79 | 40,84 | -60,13 | 0,95 | -263,04 | 5,97 | -423,18 | 69,42 | -28,86 | -9,27 | -112,64 | |
| % af pengestrømmen | 548,48 | -430,06 | -415,06 | 40,20 | -263,76 | -213,30 | -80,99 | 9.934,81 | 509,20 | -195,30 | -111,61 | -1.593,69 | 467,75 | -174,56 | -1.308,89 | -1.016,72 | -537,94 | -667,01 | 1.774,05 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 2.847 | 7.944 | 27.223 | 11.487 | 30.337 | 27.276 | 3.224 | 20.642 | -23.642 | -44.973 | -27.287 | -40.068 | 26.032 | 29.577 | -8.522 | -410 | -42.575 | -19.064 | 4.439 |
| Ændring (%) | 179,05 | 242,67 | -57,81 | 164,10 | -10,09 | -88,18 | 540,22 | -214,53 | 90,22 | -39,33 | 46,84 | -164,97 | 13,62 | -128,81 | -95,19 | 10.288,81 | -55,22 | -123,29 | |
| % af pengestrømmen | -129,01 | 444,03 | 616,00 | 235,58 | 452,13 | 383,25 | 91,55 | -9.108,96 | -941,55 | 487,75 | 424,21 | 8.810,95 | -1.030,49 | 412,32 | 275,61 | 6,08 | 469,57 | 287,35 | -1.408,53 |
| Cash Flow | -2.207 | 1.789 | 4.419 | 4.876 | 6.710 | 7.117 | 3.522 | -227 | 2.511 | -9.220 | -6.432 | -455 | -2.526 | 7.173 | -3.092 | -6.743 | -9.067 | -6.634 | -315 |
| Ændring (%) | -181,08 | 147,00 | 10,33 | 37,61 | 6,07 | -50,51 | -106,43 | -1.208,05 | -467,20 | -30,24 | -92,93 | 455,51 | -383,96 | -143,10 | 118,10 | 34,45 | -26,83 | -95,25 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
