Pengestrømsopgørelse (TTM)
SEC Co.,Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -4.247 | -6.783 | -1.637 | 2.399 | 724 | -766 | -3.138 |
| Ændring (%) | 59,71 | -75,86 | -246,51 | -69,80 | -205,80 | 309,44 | |
| % af pengestrømmen | -46,46 | 90,56 | 43,30 | -54,38 | -17,17 | 58,17 | 174,13 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -460 | -1.595 | -2.466 | -2.369 | -1.988 | -7.823 | -4.339 |
| Ændring (%) | 246,41 | 54,58 | -3,91 | -16,11 | 293,62 | -44,53 | |
| % af pengestrømmen | -5,04 | 21,30 | 65,21 | 53,71 | 47,12 | 593,76 | 240,78 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 13.812 | 994 | 302 | -4.573 | -3.067 | 7.254 | 5.512 |
| Ændring (%) | -92,81 | -69,57 | -1.612,48 | -32,95 | -336,55 | -24,01 | |
| % af pengestrømmen | 151,11 | -13,27 | -8,00 | 103,69 | 72,70 | -550,55 | -305,87 |
| Cash Flow | 9.140 | -7.489 | -3.781 | -4.411 | -4.218 | -1.318 | -1.802 |
| Ændring (%) | -181,93 | -49,51 | 16,65 | -4,37 | -68,76 | 36,78 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
