Pengestrømsopgørelse (TTM)
Union Korea Pharm Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -1.515 | -2.196 | -5.749 | -5.830 | -3.973 | 1.915 | -1.122 | -459 | -1.847 | -5.063 | -3.300 | -4.273 | -2.354 | 1.362 | 5.839 | 6.684 | 2.695 | 415 | 334 | -1.421 |
| Ændring (%) | 44,90 | 161,83 | 1,41 | -31,86 | -148,19 | -158,62 | -59,12 | 302,58 | 174,09 | -34,82 | 29,50 | -44,93 | -157,88 | 328,64 | 14,47 | -59,68 | -84,59 | -19,49 | -525,06 | |
| % af pengestrømmen | -87,48 | 60,39 | 169,88 | -24,78 | -24,47 | 10,02 | -9,23 | 3,49 | 13,97 | 34,57 | 34,54 | 48,27 | 83,90 | 240,33 | 1.929,48 | 194,08 | -115,85 | -18,42 | 226,05 | 47,99 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -5.390 | -8.154 | -7.559 | -5.769 | -8.264 | -8.073 | -8.396 | -8.328 | -5.110 | -3.528 | -20.402 | -2.400 | -1.879 | -2.108 | 15.577 | -1.471 | -1.434 | -821 | -792 | -276 |
| Ændring (%) | 51,27 | -7,30 | -23,68 | 43,25 | -2,30 | 4,00 | -0,82 | -38,64 | -30,96 | 478,34 | -88,24 | -21,73 | 12,22 | -838,87 | -109,44 | -2,49 | -42,72 | -3,54 | -65,11 | |
| % af pengestrømmen | -311,19 | 224,28 | 223,37 | -24,52 | -50,91 | -42,27 | -69,05 | 63,39 | 38,65 | 24,08 | 213,57 | 27,11 | 66,97 | -371,91 | 5.147,00 | -42,70 | 61,64 | 36,44 | -535,78 | 9,34 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 8.677 | 6.809 | 9.979 | 35.193 | 28.503 | 25.241 | 21.695 | -4.349 | -6.260 | -6.025 | 14.174 | -2.147 | 1.472 | 1.338 | -21.090 | -1.765 | -3.552 | -1.876 | 590 | -1.231 |
| Ændring (%) | -21,54 | 46,56 | 252,67 | -19,01 | -11,45 | -14,05 | -120,05 | 43,93 | -3,75 | -335,27 | -115,15 | -168,58 | -9,11 | -1.675,89 | -91,63 | 101,29 | -47,20 | -131,43 | -308,80 | |
| % af pengestrømmen | 500,95 | -187,27 | -294,88 | 149,57 | 175,59 | 132,14 | 178,43 | 33,10 | 47,35 | 41,13 | -148,38 | 24,25 | -52,49 | 236,10 | -6.968,77 | -51,24 | 152,69 | 83,20 | 398,64 | 41,58 |
| Cash Flow | 1.732 | -3.636 | -3.384 | 23.530 | 16.233 | 19.101 | 12.159 | -13.138 | -13.221 | -14.647 | -9.553 | -8.853 | -2.805 | 567 | 303 | 3.444 | -2.326 | -2.254 | 148 | -2.961 |
| Ændring (%) | -309,89 | -6,92 | -795,30 | -31,01 | 17,67 | -36,35 | -208,05 | 0,63 | 10,79 | -34,78 | -7,33 | -68,31 | -120,21 | -46,61 | 1.038,07 | -167,54 | -3,10 | -106,56 | -2.102,04 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
