Pengestrømsopgørelse (TTM)
KODI CO., LTD Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 3.273 | 1.819 | -31 | -2.092 | -5.076 | -6.587 | -4.623 | -4.989 | -6.695 | -3.124 | -853 | 1.657 | 4.070 | 1.658 | 4.203 | 5.728 | 5.941 | 9.149 | 12.786 |
| Ændring (%) | -44,41 | -101,72 | 6.583,09 | 142,67 | 29,77 | -29,82 | 7,91 | 34,19 | -53,35 | -72,68 | -294,20 | 145,58 | -59,27 | 153,57 | 36,28 | 3,71 | 54,00 | 39,75 | |
| % af pengestrømmen | -45,77 | 7,22 | -2,09 | 85,17 | 128,85 | 25,70 | 113,70 | 563,67 | 267,58 | 184,62 | -16,62 | 6,45 | 32,14 | 19,03 | -58,34 | -20,00 | -53,06 | -115,43 | -3.298,63 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -8.220 | 13.572 | 168 | -2.824 | -1.408 | -8.760 | 3.075 | -918 | -1.817 | -7.398 | -3.230 | -1.784 | -14.261 | -10.957 | -22.720 | -25.055 | -9.725 | -9.671 | -12.311 |
| Ændring (%) | -265,11 | -98,76 | -1.781,83 | -50,15 | 522,28 | -135,10 | -129,86 | 97,83 | 307,23 | -56,35 | -44,77 | 699,53 | -23,17 | 107,36 | 10,28 | -61,19 | -0,56 | 27,31 | |
| % af pengestrømmen | 114,96 | 53,85 | 11,21 | 114,98 | 35,73 | 34,18 | -75,63 | 103,75 | 72,61 | 437,27 | -62,88 | -6,95 | -112,61 | -125,81 | 315,35 | 87,49 | 86,85 | 122,01 | 3.176,25 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -2.203 | 9.811 | 1.352 | 2.445 | 2.532 | -10.300 | -2.247 | 5.297 | 6.281 | 9.102 | 9.229 | 25.814 | 22.867 | 18.025 | 11.312 | -9.311 | -7.394 | -7.406 | -870 |
| Ændring (%) | -545,30 | -86,22 | 80,84 | 3,55 | -506,83 | -78,18 | -335,69 | 18,57 | 44,92 | 1,39 | 179,72 | -11,42 | -21,17 | -37,24 | -182,31 | -20,58 | 0,16 | -88,25 | |
| % af pengestrømmen | 30,81 | 38,93 | 90,30 | -99,55 | -64,27 | 40,18 | 55,27 | -598,45 | -251,02 | -537,96 | 179,69 | 100,54 | 180,56 | 206,98 | -157,01 | 32,51 | 66,04 | 93,44 | 224,48 |
| Cash Flow | -7.151 | 25.203 | 1.497 | -2.456 | -3.940 | -25.632 | -4.066 | -885 | -2.502 | -1.692 | 5.136 | 25.676 | 12.664 | 8.709 | -7.205 | -28.639 | -11.197 | -7.926 | -388 |
| Ændring (%) | -452,46 | -94,06 | -264,03 | 60,40 | 550,62 | -84,14 | -78,23 | 182,68 | -32,38 | -403,56 | 399,93 | -50,68 | -31,23 | -182,73 | 297,50 | -60,90 | -29,21 | -95,11 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
