Pengestrømsopgørelse (TTM)
ODTech Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 5.878 | 4.695 | 3.021 | 3.089 | 2.153 | 1.164 | 3.492 | 5.209 | 3.054 | 3.930 | 3.824 | 14.478 | 3.216 | 3.363 | 2.557 | -11.648 | 481 | -870 | -440 |
| Ændring (%) | -20,12 | -35,65 | 2,24 | -30,28 | -45,94 | 199,95 | 49,18 | -41,37 | 28,67 | -2,70 | 278,63 | -77,78 | 4,54 | -23,96 | -555,53 | -104,13 | -280,66 | -49,38 | |
| % af pengestrømmen | 156,73 | 126,22 | 38,73 | 46,86 | 16,30 | 9,11 | -59,66 | -482,34 | -28,36 | -34,77 | -213,71 | 150,52 | 27,69 | 32,25 | 19,45 | 351,77 | -11,93 | 29,42 | 36,80 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -610 | 516 | -2.262 | -3.481 | 3.751 | 3.613 | 3.298 | 6.166 | -10.107 | -11.216 | -13.612 | -9.259 | 11.796 | 11.819 | 14.152 | 8.515 | 1.179 | 2.094 | 2.486 |
| Ændring (%) | -184,55 | -538,36 | 53,92 | -207,74 | -3,66 | -8,73 | 86,97 | -263,91 | 10,97 | 21,37 | -31,98 | -227,40 | 0,19 | 19,74 | -39,83 | -86,15 | 77,57 | 18,68 | |
| % af pengestrømmen | -16,27 | 13,87 | -29,00 | -52,81 | 28,39 | 28,26 | -56,35 | -570,99 | 93,86 | 99,23 | 760,83 | -96,26 | 101,54 | 113,33 | 107,63 | -257,14 | -29,24 | -70,85 | -207,76 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -1.148 | -1.144 | 6.837 | 6.837 | 6.827 | 6.824 | -1.801 | -1.820 | -2.684 | -2.703 | -2.067 | -5.438 | -4.197 | -4.205 | -5.220 | -1.863 | -5.204 | -5.207 | -3.208 |
| Ændring (%) | -0,32 | -697,43 | -0,00 | -0,14 | -0,05 | -126,40 | 1,06 | 47,44 | 0,72 | -23,54 | 163,07 | -22,82 | 0,19 | 24,14 | -64,32 | 179,35 | 0,06 | -38,38 | |
| % af pengestrømmen | -30,61 | -30,76 | 87,65 | 103,71 | 51,68 | 53,37 | 30,78 | 168,58 | 24,93 | 23,92 | 115,54 | -56,54 | -36,13 | -40,32 | -39,70 | 56,25 | 128,99 | 176,15 | 268,16 |
| Cash Flow | 3.750 | 3.720 | 7.800 | 6.592 | 13.209 | 12.784 | -5.852 | -1.080 | -10.768 | -11.303 | -1.789 | 9.618 | 11.616 | 10.428 | 13.148 | -3.311 | -4.034 | -2.956 | -1.196 |
| Ændring (%) | -0,81 | 109,67 | -15,48 | 100,38 | -3,22 | -145,78 | -81,55 | 897,11 | 4,96 | -84,17 | -637,59 | 20,77 | -10,23 | 26,08 | -125,18 | 21,83 | -26,73 | -59,53 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
