Pengestrømsopgørelse (TTM)
Modetour Network Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -15.546 | -21.852 | -26.427 | -21.021 | 32.763 | 41.568 | 61.230 | 74.852 | 40.639 | 46.163 | 47.759 | 38.572 | 17.807 | 27.359 | 18.727 | 16.731 | 36.382 | 46.947 | 30.943 |
| Ændring (%) | 40,56 | 20,94 | -20,46 | -255,86 | 26,87 | 47,30 | 22,25 | -45,71 | 13,59 | 3,46 | -19,24 | -53,83 | 53,64 | -31,55 | -10,66 | 117,45 | 29,04 | -34,09 | |
| % af pengestrømmen | -131,28 | -144,74 | 1.611,69 | -248,37 | -523,76 | -580,60 | 363,35 | 522,07 | 233,78 | 286,32 | 469,56 | 379,46 | -3.904,82 | 195,81 | 2.363,86 | -160,23 | -692,37 | 2.961,50 | -472,57 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 33.273 | 43.077 | 40.925 | 44.944 | -10.678 | -21.627 | -23.070 | -23.933 | 6.926 | 6.354 | 4.920 | -1.229 | 10.699 | 8.374 | -7.587 | -16.965 | -34.390 | -37.381 | -28.223 |
| Ændring (%) | 29,47 | -5,00 | 9,82 | -123,76 | 102,53 | 6,67 | 3,74 | -128,94 | -8,26 | -22,57 | -124,98 | -970,35 | -21,73 | -190,59 | 123,62 | 102,72 | 8,70 | -24,50 | |
| % af pengestrømmen | 280,97 | 285,32 | -2.495,90 | 531,03 | 170,71 | 302,08 | -136,90 | -166,93 | 39,84 | 39,41 | 48,37 | -12,09 | -2.346,06 | 59,93 | -957,62 | 162,46 | 654,45 | -2.358,06 | 431,02 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -5.528 | -5.676 | -5.701 | -4.514 | -17.905 | -17.002 | -21.412 | -37.633 | -30.525 | -36.297 | -42.199 | -26.570 | -28.578 | -21.353 | -11.189 | -11.275 | -7.211 | -9.285 | -9.337 |
| Ændring (%) | 2,66 | 0,44 | -20,82 | 296,65 | -5,04 | 25,94 | 75,75 | -18,89 | 18,91 | 16,26 | -37,04 | 7,56 | -25,28 | -47,60 | 0,77 | -36,05 | 28,77 | 0,56 | |
| % af pengestrømmen | -46,68 | -37,59 | 347,67 | -53,33 | 286,23 | 237,47 | -127,07 | -262,48 | -175,60 | -225,13 | -414,89 | -261,39 | 6.266,68 | -152,82 | -1.412,29 | 107,98 | 137,22 | -585,71 | 142,60 |
| Cash Flow | 11.842 | 15.098 | -1.640 | 8.464 | -6.255 | -7.159 | 16.851 | 14.337 | 17.384 | 16.123 | 10.171 | 10.165 | -456 | 13.973 | 792 | -10.442 | -5.255 | 1.585 | -6.548 |
| Ændring (%) | 27,49 | -110,86 | -616,16 | -173,91 | 14,45 | -335,37 | -14,92 | 21,25 | -7,25 | -36,92 | -0,06 | -104,49 | -3.163,93 | -94,33 | -1.418,09 | -49,68 | -130,17 | -513,05 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
