Pengestrømsopgørelse (TTM)
TOBESOFT Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -2.636 | -2.721 | -3.986 | -2.344 | -352 | -2.825 | 1.187 | 119 | -1.237 | 513 | -3.841 | -3.175 | 968 | 1.481 | 350 | 1.020 | -1.986 | -1.188 | 3.274 |
| Ændring (%) | 3,21 | 46,51 | -41,20 | -84,97 | 701,76 | -142,03 | -89,94 | -1.136,21 | -141,43 | -849,32 | -17,34 | -130,48 | 53,09 | -76,36 | 191,21 | -294,80 | -40,20 | -375,61 | |
| % af pengestrømmen | 80,45 | -153,52 | 60,98 | 87,47 | -534,50 | 255,74 | 9,85 | 1,87 | -33,71 | 48,33 | 45,36 | 91,38 | -21,54 | -62,24 | -16,39 | -55,86 | 171,49 | 90,31 | -232,02 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 2.927 | 3.244 | -33.328 | -32.218 | -37.667 | -31.895 | 15.827 | 14.651 | 20.825 | 15.821 | -872 | -19 | 3.025 | 3.408 | 3.372 | 3.605 | -1.310 | -1.567 | -2.595 |
| Ændring (%) | 10,84 | -1.127,26 | -3,33 | 16,91 | -15,33 | -149,62 | -7,43 | 42,14 | -24,03 | -105,51 | -97,87 | -16.398,63 | 12,63 | -1,03 | 6,90 | -136,34 | 19,61 | 65,65 | |
| % af pengestrømmen | -89,33 | 183,07 | 509,83 | 1.202,48 | -57.147,15 | 2.887,73 | 131,37 | 229,78 | 567,36 | 1.491,49 | 10,29 | 0,53 | -67,35 | -143,17 | -157,89 | -197,47 | 113,09 | 119,12 | 183,94 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -2.895 | 802 | 30.743 | 31.888 | 38.032 | 34.048 | -4.976 | -8.463 | -15.864 | -15.104 | -3.728 | 121 | -7.557 | -6.354 | -5.523 | -6.473 | 1.562 | 891 | -2.071 |
| Ændring (%) | -127,70 | 3.734,07 | 3,72 | 19,27 | -10,48 | -114,62 | 70,05 | 87,46 | -4,79 | -75,31 | -103,24 | -6.363,39 | -15,92 | -13,08 | 17,21 | -124,14 | -43,00 | -332,54 | |
| % af pengestrømmen | 88,34 | 45,25 | -470,30 | -1.190,14 | 57.700,99 | -3.082,66 | -41,31 | -132,72 | -432,20 | -1.423,89 | 44,03 | -3,47 | 168,22 | 266,97 | 258,57 | 354,57 | -134,90 | -67,71 | 146,79 |
| Cash Flow | -3.277 | 1.772 | -6.537 | -2.679 | 66 | -1.104 | 12.047 | 6.376 | 3.671 | 1.061 | -8.468 | -3.474 | -4.492 | -2.380 | -2.136 | -1.826 | -1.158 | -1.315 | -1.411 |
| Ændring (%) | -154,09 | -468,87 | -59,01 | -102,46 | -1.775,68 | -1.190,75 | -47,07 | -42,43 | -71,10 | -898,30 | -58,97 | 29,30 | -47,02 | -10,26 | -14,53 | -36,55 | 13,55 | 7,27 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
