Pengestrømsopgørelse (TTM)
TOBESOFT Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 3.702 | 2.832 | -666 | -2.636 | -2.721 | -3.986 | -2.344 | -352 | -2.825 | 1.187 | 119 | -1.237 | 513 | -3.841 | -3.175 | 968 | 1.311 | 350 | 1.020 | -1.986 |
| Ændring (%) | -23,52 | -123,50 | 296,04 | 3,21 | 46,51 | -41,20 | -84,97 | 701,76 | -142,03 | -89,94 | -1.136,21 | -141,43 | -849,32 | -17,34 | -130,48 | 35,51 | -73,30 | 191,21 | -294,80 | |
| % af pengestrømmen | -111,25 | 125,57 | 25,69 | 80,45 | -153,52 | 60,98 | 87,47 | -534,50 | 255,74 | 9,85 | 1,87 | -33,71 | 48,33 | 45,36 | 91,38 | -21,54 | -55,02 | -16,39 | -55,86 | 171,49 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -902 | -723 | -1.841 | 2.927 | 3.244 | -33.328 | -32.218 | -37.667 | -31.895 | 15.827 | 14.651 | 20.825 | 15.821 | -872 | -19 | 3.025 | 3.481 | 3.372 | 3.605 | -1.310 |
| Ændring (%) | -19,78 | 154,59 | -258,97 | 10,84 | -1.127,26 | -3,33 | 16,91 | -15,33 | -149,62 | -7,43 | 42,14 | -24,03 | -105,51 | -97,87 | -16.398,63 | 15,07 | -3,13 | 6,90 | -136,34 | |
| % af pengestrømmen | 27,09 | -32,07 | 71,07 | -89,33 | 183,07 | 509,83 | 1.202,48 | -57.147,15 | 2.887,73 | 131,37 | 229,78 | 567,36 | 1.491,49 | 10,29 | 0,53 | -67,35 | -146,07 | -157,89 | -197,47 | 113,09 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -5.296 | 309 | 832 | -2.895 | 802 | 30.743 | 31.888 | 38.032 | 34.048 | -4.976 | -8.463 | -15.864 | -15.104 | -3.728 | 121 | -7.557 | -6.389 | -5.523 | -6.473 | 1.562 |
| Ændring (%) | -105,84 | 168,95 | -447,83 | -127,70 | 3.734,07 | 3,72 | 19,27 | -10,48 | -114,62 | 70,05 | 87,46 | -4,79 | -75,31 | -103,24 | -6.363,39 | -15,45 | -13,57 | 17,21 | -124,14 | |
| % af pengestrømmen | 159,14 | 13,72 | -32,12 | 88,34 | 45,25 | -470,30 | -1.190,14 | 57.700,99 | -3.082,66 | -41,31 | -132,72 | -432,20 | -1.423,89 | 44,03 | -3,47 | 168,22 | 268,08 | 258,57 | 354,57 | -134,90 |
| Cash Flow | -3.328 | 2.255 | -2.591 | -3.277 | 1.772 | -6.537 | -2.679 | 66 | -1.104 | 12.047 | 6.376 | 3.671 | 1.061 | -8.468 | -3.474 | -4.492 | -2.383 | -2.136 | -1.826 | -1.158 |
| Ændring (%) | -167,77 | -214,88 | 26,47 | -154,09 | -468,87 | -59,01 | -102,46 | -1.775,68 | -1.190,75 | -47,07 | -42,43 | -71,10 | -898,30 | -58,97 | 29,30 | -46,95 | -10,39 | -14,53 | -36,55 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
