Pengestrømsopgørelse (TTM)
Dongyang E&P Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 39.813 | 16.463 | -324 | 4.001 | -5.530 | 19.500 | 39.863 | 51.853 | 82.538 | 63.352 | 79.115 | 87.545 | 78.662 | 90.157 | 78.466 | 49.159 | 41.749 | 60.932 | 45.970 |
| Ændring (%) | -58,65 | -101,97 | -1.333,97 | -238,20 | -452,61 | 104,43 | 30,08 | 59,18 | -23,25 | 24,88 | 10,66 | -10,15 | 14,61 | -12,97 | -37,35 | -15,07 | 45,95 | -24,56 | |
| % af pengestrømmen | 581,05 | 640,21 | 1,22 | 33,48 | 63,97 | -901,99 | 227,02 | -642,11 | 532,55 | -442,45 | -519,44 | -1.070,58 | -1.295,11 | 328,14 | 261,86 | 421,01 | 30.126,32 | 342,94 | 96,05 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -26.231 | -6.442 | -29.516 | 3.815 | -11.737 | -32.319 | -22.630 | -59.595 | -64.929 | -73.488 | -84.595 | -84.974 | -69.489 | -44.026 | -38.004 | -28.621 | -30.579 | -34.673 | 6.206 |
| Ændring (%) | -75,44 | 358,17 | -112,92 | -407,70 | 175,35 | -29,98 | 163,35 | 8,95 | 13,18 | 15,11 | 0,45 | -18,22 | -36,64 | -13,68 | -24,69 | 6,84 | 13,39 | -117,90 | |
| % af pengestrømmen | -382,82 | -250,53 | 110,90 | 31,92 | 135,78 | 1.494,92 | -128,88 | 737,98 | -418,94 | 513,24 | 555,42 | 1.039,15 | 1.144,08 | -160,24 | -126,83 | -245,12 | -22.066,01 | -195,15 | 12,97 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -5.167 | -5.021 | 1.699 | 2.920 | 3.706 | 3.706 | -91 | -58 | -58 | -58 | -10.358 | -13.558 | -15.030 | -17.022 | -10.324 | -7.396 | -9.887 | -7.894 | -6.912 |
| Ændring (%) | -2,83 | -133,83 | 71,91 | 26,91 | 0,00 | -102,46 | -36,35 | -0,00 | -0,00 | 17.758,62 | 30,89 | 10,86 | 13,26 | -39,35 | -28,37 | 33,68 | -20,15 | -12,44 | |
| % af pengestrømmen | -75,42 | -195,27 | -6,38 | 24,44 | -42,88 | -171,45 | -0,52 | 0,72 | -0,37 | 0,41 | 68,01 | 165,80 | 247,45 | -61,96 | -34,45 | -63,34 | -7.134,19 | -44,43 | -14,44 |
| Cash Flow | 6.852 | 2.571 | -26.614 | 11.952 | -8.644 | -2.162 | 17.559 | -8.075 | 15.499 | -14.318 | -15.231 | -8.177 | -6.074 | 27.475 | 29.965 | 11.676 | 139 | 17.767 | 47.860 |
| Ændring (%) | -62,47 | -1.135,00 | -144,91 | -172,33 | -74,99 | -912,20 | -145,99 | -291,92 | -192,39 | 6,37 | -46,31 | -25,72 | -552,36 | 9,06 | -61,03 | -98,81 | 12.721,16 | 169,37 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
