Pengestrømsopgørelse (TTM)
INVENIA Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 29.262 | 30.043 | -8.139 | -5.134 | 10.697 | -6.691 | 4.605 | -7.421 | -21.280 | -9.476 | -3.974 | -920 | 1.532 | 2.801 | -1.009 | 285 | 864 | -1.481 | 589 |
| Ændring (%) | 2,67 | -127,09 | -36,92 | -308,36 | -162,55 | -168,82 | -261,15 | 186,76 | -55,47 | -58,06 | -76,85 | -266,50 | 82,83 | -136,03 | -128,28 | 202,79 | -271,38 | -139,79 | |
| % af pengestrømmen | 125,12 | 228,18 | 35,52 | 26,49 | -272,97 | 27,64 | 38,31 | -11.659,64 | 141,27 | -266,02 | 30,70 | 11,23 | -26,70 | -114,31 | 119,17 | -6,69 | 58,54 | 74,60 | 20,72 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -582 | -695 | -8.064 | -3.937 | 3.291 | -2.717 | 26.539 | 25.465 | 18.253 | 24.108 | 2.316 | -822 | -245 | -191 | 865 | 1.167 | 1.191 | 1.153 | 101 |
| Ændring (%) | 19,52 | 1.059,59 | -51,18 | -183,60 | -182,56 | -1.076,79 | -4,05 | -28,32 | 32,07 | -90,39 | -135,48 | -70,15 | -22,25 | -553,52 | 34,94 | 2,08 | -3,21 | -91,28 | |
| % af pengestrømmen | -2,49 | -5,28 | 35,19 | 20,31 | -83,98 | 11,22 | 220,76 | 40.011,83 | -121,18 | 676,81 | -17,89 | 10,02 | 4,28 | 7,78 | -102,13 | -27,35 | 80,69 | -58,07 | 3,54 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -4.603 | -15.570 | -6.716 | -9.880 | -17.977 | -14.763 | -18.996 | -18.270 | -11.953 | -11.059 | -11.280 | -6.152 | -6.912 | -4.914 | -711 | -5.715 | -588 | -1.688 | 2.227 |
| Ændring (%) | 238,28 | -56,87 | 47,11 | 81,97 | -17,88 | 28,67 | -3,82 | -34,58 | -7,48 | 2,00 | -45,46 | 12,36 | -28,91 | -85,52 | 703,28 | -89,71 | 186,94 | -231,91 | |
| % af pengestrømmen | -19,68 | -118,25 | 29,31 | 50,98 | 458,76 | 60,98 | -158,02 | -28.706,67 | 79,35 | -310,46 | 87,14 | 75,06 | 120,48 | 200,55 | 84,01 | 133,93 | -39,84 | 85,01 | 78,27 |
| Cash Flow | 23.388 | 13.166 | -22.915 | -19.380 | -3.919 | -24.209 | 12.021 | 64 | -15.064 | 3.562 | -12.945 | -8.197 | -5.737 | -2.450 | -847 | -4.267 | 1.476 | -1.986 | 2.844 |
| Ændring (%) | -43,70 | -274,04 | -15,43 | -79,78 | 517,77 | -149,66 | -99,47 | -23.768,46 | -123,65 | -463,41 | -36,68 | -30,00 | -57,29 | -65,44 | 403,88 | -134,60 | -234,48 | -243,26 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
