Pengestrømsopgørelse (TTM)
GABIA, Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 48.402 | 50.083 | 43.657 | 42.820 | 40.308 | 40.918 | 51.299 | 57.309 | 62.484 | 70.190 | 62.883 | 70.869 | 69.820 | 58.195 | 56.602 | 45.760 | 42.908 | 68.246 | 78.627 | 83.214 |
| Ændring (%) | 3,47 | -12,83 | -1,92 | -5,87 | 1,51 | 25,37 | 11,71 | 9,03 | 12,33 | -10,41 | 12,70 | -1,48 | -16,65 | -2,74 | -19,16 | -6,23 | 59,05 | 15,21 | 5,83 | |
| % af pengestrømmen | 151,38 | 216,34 | 10.044,15 | -378,02 | -239,49 | -321,05 | -430,01 | 1.157,82 | 3.457,58 | 446,53 | 377,58 | 319,94 | 207,38 | 246,56 | 133,36 | 87,04 | 11.403,53 | -789,23 | -392,32 | -156,37 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -27.600 | -46.930 | -53.044 | -61.039 | -49.471 | -41.060 | -50.022 | -35.691 | -39.176 | -50.514 | -41.041 | -43.035 | -30.063 | -43.901 | -21.337 | -29.540 | -92.868 | -142.919 | -168.064 | -179.125 |
| Ændring (%) | 70,03 | 13,03 | 15,07 | -18,95 | -17,00 | 21,83 | -28,65 | 9,76 | 28,94 | -18,75 | 4,86 | -30,14 | 46,03 | -51,40 | 38,44 | 214,38 | 53,90 | 17,59 | 6,58 | |
| % af pengestrømmen | -86,32 | -202,72 | -12.203,83 | 538,86 | 293,93 | 322,16 | 419,30 | -721,07 | -2.167,81 | -321,35 | -246,43 | -194,28 | -89,29 | -186,00 | -50,27 | -56,19 | -24.681,40 | 1.652,77 | 838,58 | 336,61 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 11.737 | 20.731 | 10.466 | 7.344 | -8.136 | -13.628 | -14.011 | -17.481 | -22.753 | -3.464 | -4.806 | -5.305 | -4.740 | 9.186 | 7.138 | 36.192 | 50.506 | 65.479 | 69.030 | 42.715 |
| Ændring (%) | 76,63 | -49,52 | -29,82 | -210,78 | 67,49 | 2,82 | 24,76 | 30,16 | -84,77 | 38,74 | 10,37 | -10,65 | -293,80 | -22,29 | 407,03 | 39,55 | 29,65 | 5,42 | -38,12 | |
| % af pengestrømmen | 36,71 | 89,55 | 2.407,87 | -64,84 | 48,34 | 106,92 | 117,45 | -353,17 | -1.259,04 | -22,04 | -28,86 | -23,95 | -14,08 | 38,92 | 16,82 | 68,84 | 13.423,00 | -757,23 | -344,44 | -80,27 |
| Cash Flow | 31.974 | 23.150 | 435 | -11.328 | -16.831 | -12.745 | -11.930 | 4.950 | 1.807 | 15.719 | 16.654 | 22.151 | 33.668 | 23.603 | 42.444 | 52.574 | 376 | -8.647 | -20.042 | -53.214 |
| Ændring (%) | -27,60 | -98,12 | -2.706,12 | 48,58 | -24,27 | -6,40 | -141,49 | -63,49 | 769,82 | 5,95 | 33,00 | 52,00 | -29,90 | 79,83 | 23,86 | -99,28 | -2.398,17 | 131,77 | 165,52 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
