Pengestrømsopgørelse (TTM)
Zeus Co.,Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 7.117 | 35.546 | 35.979 | 60.400 | 63.290 | 31.143 | 38.354 | -11.365 | -33.565 | 8.105 | -24.448 | 1.036 | -15.561 | -39.195 | -21.344 | -14.665 | 51.821 | 58.000 | 65.166 | 69.551 |
| Ændring (%) | 399,48 | 1,22 | 67,87 | 4,79 | -50,79 | 23,16 | -129,63 | 195,34 | -124,15 | -401,65 | -104,24 | -1.602,28 | 151,87 | -45,54 | -31,29 | -453,37 | 11,92 | 12,36 | 6,73 | |
| % af pengestrømmen | 23,44 | 234,39 | 184,10 | 426,83 | 620,26 | 224,76 | 280,17 | 123,11 | 100,11 | 42,08 | 45,10 | -3,65 | -567,31 | 365,37 | -88,98 | -96,70 | 285,72 | -5.905,26 | -1.855,27 | -1.116,66 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -35.279 | -51.371 | -68.460 | -61.923 | -20.903 | -12.481 | -2.497 | -11.699 | -37.074 | -14.346 | -5.670 | -4.474 | 20.191 | 3.060 | -12.799 | -21.751 | -38.419 | -53.514 | -51.785 | -33.346 |
| Ændring (%) | 45,61 | 33,26 | -9,55 | -66,24 | -40,29 | -80,00 | 368,60 | 216,91 | -61,30 | -60,48 | -21,10 | -551,33 | -84,85 | -518,32 | 69,95 | 76,63 | 39,29 | -3,23 | -35,61 | |
| % af pengestrømmen | -116,20 | -338,74 | -350,30 | -437,59 | -204,86 | -90,08 | -18,24 | 126,72 | 110,58 | -74,48 | 10,46 | 15,77 | 736,09 | -28,52 | -53,36 | -143,42 | -211,83 | 5.448,55 | 1.474,30 | 535,37 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 58.964 | 31.988 | 52.876 | 16.415 | -31.568 | -4.783 | -21.721 | 13.917 | 36.477 | 28.654 | -22.429 | -20.395 | 1.848 | 25.904 | 60.006 | 51.949 | 5.033 | -6.833 | -19.302 | -43.851 |
| Ændring (%) | -45,75 | 65,30 | -68,96 | -292,32 | -84,85 | 354,15 | -164,07 | 162,10 | -21,44 | -178,27 | -9,07 | -109,06 | 1.301,75 | 131,65 | -13,43 | -90,31 | -235,78 | 182,48 | 127,18 | |
| % af pengestrømmen | 194,21 | 210,93 | 270,56 | 116,00 | -309,38 | -34,52 | -158,66 | -150,75 | -108,80 | 148,77 | 41,37 | 71,89 | 67,37 | -241,48 | 250,16 | 342,54 | 27,75 | 695,71 | 549,52 | 704,03 |
| Cash Flow | 30.362 | 15.165 | 19.543 | 14.151 | 10.204 | 13.856 | 13.690 | -9.232 | -33.527 | 19.261 | -54.213 | -28.369 | 2.743 | -10.727 | 23.987 | 15.166 | 18.137 | -982 | -3.512 | -6.228 |
| Ændring (%) | -50,05 | 28,87 | -27,59 | -27,89 | 35,79 | -1,20 | -167,44 | 263,17 | -157,45 | -381,46 | -47,67 | -109,67 | -491,08 | -323,61 | -36,78 | 19,59 | -105,42 | 257,63 | 77,32 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
