Pengestrømsopgørelse (TTM)
KESPION Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 602 | -4.804 | -4.893 | -3.532 | -4.586 | -3.803 | -6.154 | -5.394 | -2.008 | -617 | 1.265 | 3.492 | 3.088 | 4.015 | 3.871 | 406 | -5.447 | 163 | -2.890 | -2.386 |
| Ændring (%) | -897,45 | 1,84 | -27,81 | 29,85 | -17,07 | 61,79 | -12,34 | -62,78 | -69,26 | -305,00 | 176,02 | -11,58 | 30,03 | -3,58 | -89,50 | -1.440,61 | -102,99 | -1.872,64 | -17,45 | |
| % af pengestrømmen | -19,72 | -121,63 | 550,21 | -236,43 | 441,68 | -146,66 | -1.025,84 | -280,55 | -64,94 | 27,03 | 89,91 | 57,89 | 19,36 | 54,29 | 50,91 | -13,41 | 31,04 | -3,66 | 60,79 | 117,94 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 1.314 | 3.714 | -1.315 | -3.391 | -1.568 | -821 | -1.354 | 1.288 | -2.633 | -2.705 | 234 | 969 | 21.054 | 15.012 | 15.390 | 12.414 | -5.167 | 178 | 687 | 1.543 |
| Ændring (%) | 182,57 | -135,40 | 157,93 | -53,75 | -47,67 | 64,96 | -195,15 | -304,38 | 2,75 | -108,65 | 314,24 | 2.073,20 | -28,70 | 2,52 | -19,34 | -141,62 | -103,45 | 285,09 | 124,59 | |
| % af pengestrømmen | -43,01 | 94,02 | 147,84 | -226,97 | 151,03 | -31,65 | -225,70 | 67,00 | -85,15 | 118,45 | 16,62 | 16,06 | 132,00 | 202,96 | 202,39 | -409,80 | 29,44 | -4,01 | -14,45 | -76,27 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -3.465 | 5.292 | 5.332 | 8.523 | 5.411 | 7.811 | 8.482 | 6.625 | 8.311 | 1.512 | 426 | 1.723 | -8.608 | -11.627 | -11.992 | -15.454 | -6.083 | -4.137 | -1.896 | -937 |
| Ændring (%) | -252,72 | 0,76 | 59,86 | -36,52 | 44,37 | 8,59 | -21,89 | 25,45 | -81,81 | -71,81 | 304,28 | -599,60 | 35,08 | 3,14 | 28,87 | -60,64 | -31,98 | -54,17 | -50,57 | |
| % af pengestrømmen | 113,39 | 133,97 | -599,60 | 570,54 | -521,06 | 301,21 | 1.414,03 | 344,56 | 268,79 | -66,21 | 30,28 | 28,56 | -53,97 | -157,20 | -157,70 | 510,17 | 34,66 | 92,89 | 39,89 | 46,34 |
| Cash Flow | -3.056 | 3.950 | -889 | 1.494 | -1.038 | 2.593 | 600 | 1.923 | 3.092 | -2.284 | 1.407 | 6.033 | 15.950 | 7.396 | 7.604 | -3.029 | -17.551 | -4.454 | -4.754 | -2.023 |
| Ændring (%) | -229,26 | -122,51 | -268,00 | -169,51 | -349,74 | -76,87 | 220,55 | 60,81 | -173,86 | -161,62 | 328,69 | 164,39 | -53,63 | 2,81 | -139,84 | 479,39 | -74,62 | 6,73 | -57,45 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
