Pengestrømsopgørelse (TTM)
KAON Group Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 57.686 | -4.728 | -35.863 | -53.421 | -80.239 | -26.787 | -23.186 | -27.161 | -30.435 | -73.184 | -47.619 | -39.390 | -13.017 | 34.363 | 41.454 | 60.629 | 70.002 | 51.390 | 2.182 |
| Ændring (%) | -108,20 | 658,45 | 48,96 | 50,20 | -66,62 | -13,44 | 17,14 | 12,05 | 140,46 | -34,93 | -17,28 | -66,95 | -363,97 | 20,64 | 46,26 | 15,46 | -26,59 | -95,75 | |
| % af pengestrømmen | 113,78 | 1.061,45 | 152,73 | 212,20 | 261,42 | -70,74 | -148,12 | -110,51 | 1.385,58 | 153,65 | 1.595,59 | 167,56 | -2.719,29 | 166,11 | 170,43 | 248,61 | 701,74 | -242,44 | -4,89 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -8.106 | -2.403 | -7.080 | -12.545 | -3.400 | 1.665 | -7.965 | 1.110 | -7.361 | -8.082 | -6.718 | -11.265 | -11.926 | -14.966 | -12.528 | -14.268 | -17.240 | -15.864 | -12.974 |
| Ændring (%) | -70,36 | 194,62 | 77,20 | -72,89 | -148,96 | -578,41 | -113,94 | -763,11 | 9,80 | -16,88 | 67,67 | 5,87 | 25,49 | -16,29 | 13,89 | 20,83 | -7,98 | -18,22 | |
| % af pengestrømmen | -15,99 | 539,42 | 30,15 | 49,83 | 11,08 | 4,40 | -50,89 | 4,52 | 335,12 | 16,97 | 225,12 | 47,92 | -2.491,39 | -72,35 | -51,50 | -58,51 | -172,82 | 74,84 | 29,07 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 3.069 | 6.620 | 19.202 | 40.682 | 51.986 | 60.806 | 45.678 | 49.015 | 34.175 | 35.856 | 50.723 | 27.154 | 25.365 | 1.451 | -7.249 | -23.599 | -42.345 | -57.125 | -32.173 |
| Ændring (%) | 115,69 | 190,07 | 111,87 | 27,79 | 16,97 | -24,88 | 7,31 | -30,28 | 4,92 | 41,46 | -46,47 | -6,59 | -94,28 | -599,52 | 225,54 | 79,44 | 34,90 | -43,68 | |
| % af pengestrømmen | 6,05 | -1.485,95 | -81,78 | -161,60 | -169,37 | 160,58 | 291,81 | 199,43 | -1.555,84 | -75,28 | -1.699,62 | -115,51 | 5.298,67 | 7,02 | -29,80 | -96,77 | -424,50 | 269,50 | 72,09 |
| Cash Flow | 50.700 | -445 | -23.481 | -25.175 | -30.694 | 37.867 | 15.653 | 24.577 | -2.197 | -47.630 | -2.984 | -23.508 | 479 | 20.686 | 24.324 | 24.387 | 9.975 | -21.197 | -44.632 |
| Ændring (%) | -100,88 | 5.170,99 | 7,21 | 21,92 | -223,37 | -58,66 | 57,01 | -108,94 | 2.068,42 | -93,73 | 687,70 | -102,04 | 4.221,26 | 17,59 | 0,26 | -59,10 | -312,49 | 110,56 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
