Pengestrømsopgørelse (TTM)
Com2uS Corporation Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 119.634 | 102.540 | 103.088 | 83.873 | 79.959 | 90.153 | 78.364 | 56.750 | 37.411 | -10.964 | -47.703 | -46.522 | -25.726 | -9.229 | 6.169 | 17.986 | 648 | 15.528 | 9.090 | -2.177 |
| Ændring (%) | -14,29 | 0,53 | -18,64 | -4,67 | 12,75 | -13,08 | -27,58 | -34,08 | -129,31 | 335,07 | -2,47 | -44,70 | -64,13 | -166,85 | 191,56 | -96,40 | 2.295,60 | -41,46 | -123,95 | |
| % af pengestrømmen | 542,49 | 459,71 | 166,85 | 154,81 | 45,98 | 46,06 | 52,06 | 69,33 | -87,34 | 13,62 | -85,28 | -100,73 | -54,54 | 30,74 | -3,22 | -20,33 | -0,60 | 159,00 | 321,33 | 38,19 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -62.142 | -44.602 | -22.930 | 16.756 | -50.157 | -52.173 | -79.575 | -150.087 | -67.938 | -121.817 | 21.512 | 23.151 | 43.574 | 88.516 | -65.765 | -44.200 | -81.751 | -39.961 | -23.634 | -3.257 |
| Ændring (%) | -28,23 | -48,59 | -173,08 | -399,33 | 4,02 | 52,52 | 88,61 | -54,73 | 79,31 | -117,66 | 7,61 | 88,22 | 103,14 | -174,30 | -32,79 | 84,95 | -51,12 | -40,86 | -86,22 | |
| % af pengestrømmen | -281,79 | -199,96 | -37,11 | 30,93 | -28,84 | -26,65 | -52,87 | -183,36 | 158,62 | 151,28 | 38,46 | 50,13 | 92,38 | -294,85 | 34,37 | 49,95 | 75,80 | -409,19 | -835,38 | 57,13 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -35.118 | -34.968 | -17.841 | -45.332 | 143.962 | 156.260 | 150.872 | 173.092 | -18.056 | 53.066 | 81.759 | 69.896 | 33.833 | -109.096 | -131.076 | -61.945 | -25.064 | 28.936 | 13.138 | -2.177 |
| Ændring (%) | -0,43 | -48,98 | 154,08 | -417,58 | 8,54 | -3,45 | 14,73 | -110,43 | -393,89 | 54,07 | -14,51 | -51,60 | -422,46 | 20,15 | -52,74 | -59,54 | -215,45 | -54,60 | -116,57 | |
| % af pengestrømmen | -159,24 | -156,77 | -28,88 | -83,67 | 82,79 | 79,83 | 100,24 | 211,47 | 42,16 | -65,90 | 146,16 | 151,34 | 71,73 | 363,40 | 68,50 | 70,01 | 23,24 | 296,30 | 464,40 | 38,18 |
| Cash Flow | 22.053 | 22.306 | 61.784 | 54.178 | 173.887 | 195.740 | 150.516 | 81.853 | -42.831 | -80.525 | 55.938 | 46.185 | 47.169 | -30.021 | -191.351 | -88.481 | -107.857 | 9.766 | 2.829 | -5.701 |
| Ændring (%) | 1,15 | 176,99 | -12,31 | 220,95 | 12,57 | -23,10 | -45,62 | -152,33 | 88,01 | -169,47 | -17,44 | 2,13 | -163,65 | 537,40 | -53,76 | 21,90 | -109,05 | -71,03 | -301,52 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
