Pengestrømsopgørelse (TTM)
Daebongls.Co.,Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 13.735 | 15.702 | 13.677 | 12.591 | 10.711 | 10.099 | 12.450 | 9.192 | 11.372 | 8.822 | 8.412 | 10.243 | 6.852 | 5.889 | 6.792 | 9.595 | 12.905 | 14.339 | 13.631 | 11.653 |
| Ændring (%) | 14,32 | -12,90 | -7,94 | -14,93 | -5,71 | 23,28 | -26,17 | 23,72 | -22,42 | -4,65 | 21,77 | -33,11 | -14,05 | 15,34 | 41,26 | 34,50 | 11,11 | -4,94 | -14,51 | |
| % af pengestrømmen | 6.021,46 | -913,95 | -225,98 | -109,06 | 436,08 | -261,03 | -9.348,76 | -1.140,36 | -284,54 | 847,25 | 41.794,81 | 296,25 | 149,05 | 84,10 | 158,17 | 138,57 | 179,11 | 364,62 | -375,91 | -257,65 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -59.831 | -55.490 | -55.875 | -59.251 | -9.358 | -16.116 | -20.144 | -23.607 | -29.228 | -21.824 | -15.835 | -10.307 | -5.248 | -2.233 | -6.394 | -6.631 | -24.965 | -30.577 | -43.494 | -44.293 |
| Ændring (%) | -7,26 | 0,69 | 6,04 | -84,21 | 72,22 | 24,99 | 17,19 | 23,81 | -25,33 | -27,44 | -34,91 | -49,09 | -57,45 | 186,36 | 3,70 | 276,51 | 22,48 | 42,24 | 1,84 | |
| % af pengestrømmen | -26.230,74 | 3.229,84 | 923,22 | 513,25 | -380,99 | 416,55 | 15.125,79 | 2.928,80 | 731,32 | -2.095,95 | -78.679,02 | -298,10 | -114,16 | -31,89 | -148,89 | -95,76 | -346,49 | -777,55 | 1.199,44 | 979,31 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 46.321 | 38.164 | 36.241 | 35.210 | 1.197 | 2.147 | 7.559 | 13.607 | 13.854 | 14.044 | 7.443 | 3.516 | 2.998 | 3.343 | 3.896 | 3.970 | 19.246 | 20.136 | 26.174 | 28.078 |
| Ændring (%) | -17,61 | -5,04 | -2,84 | -96,60 | 79,34 | 252,08 | 80,01 | 1,82 | 1,37 | -47,00 | -52,76 | -14,73 | 11,52 | 16,54 | 1,90 | 384,76 | 4,63 | 29,98 | 7,27 | |
| % af pengestrømmen | 20.308,13 | -2.221,36 | -598,80 | -305,01 | 48,74 | -55,49 | -5.675,81 | -1.688,13 | -346,65 | 1.348,71 | 36.981,35 | 101,68 | 65,21 | 47,74 | 90,72 | 57,34 | 267,12 | 512,04 | -721,80 | -620,79 |
| Cash Flow | 228 | -1.718 | -6.052 | -11.544 | 2.456 | -3.869 | -133 | -806 | -3.997 | 1.041 | 20 | 3.458 | 4.597 | 7.002 | 4.294 | 6.924 | 7.205 | 3.933 | -3.626 | -4.523 |
| Ændring (%) | -853,21 | 252,28 | 90,74 | -121,28 | -257,52 | -96,56 | 505,24 | 395,83 | -126,05 | -98,07 | 17.079,97 | 32,95 | 52,33 | -38,67 | 61,24 | 4,06 | -45,42 | -192,21 | 24,73 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
