Pengestrømsopgørelse (TTM)
Ubiquoss Holdings Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 28.459 | 19.694 | 21.901 | 24.260 | -9.520 | -5.244 | 7.101 | 10.596 | 18.887 | 38.315 | 37.522 | 44.049 | 57.024 | 33.725 | 42.932 | 35.218 | 31.817 | 53.319 | 32.118 |
| Ændring (%) | -30,80 | 11,21 | 10,77 | -139,24 | -44,92 | -235,42 | 49,22 | 78,25 | 102,87 | -2,07 | 17,39 | 29,46 | -40,86 | 27,30 | -17,97 | -9,66 | 67,58 | -39,76 | |
| % af pengestrømmen | -80,67 | -60,48 | -52,77 | -181,99 | 33,54 | -33,09 | 13,96 | -189,43 | 476,48 | -301,63 | -107,47 | 291,80 | -716,94 | 76,99 | 43,45 | 40,26 | 31,21 | 94,96 | -148,68 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -57.886 | -46.611 | -58.515 | -32.214 | -8.557 | 28.741 | 48.871 | -14.362 | -23.076 | -58.310 | -69.533 | -19.223 | -35.662 | 41.968 | 79.950 | 72.643 | 76.506 | 8.312 | -48.062 |
| Ændring (%) | -19,48 | 25,54 | -44,95 | -73,44 | -435,89 | 70,04 | -129,39 | 60,68 | 152,68 | 19,25 | -72,35 | 85,52 | -217,68 | 90,50 | -9,14 | 5,32 | -89,14 | -678,21 | |
| % af pengestrømmen | 164,08 | 143,15 | 141,00 | 241,66 | 30,14 | 181,39 | 96,07 | 256,76 | -582,18 | 459,04 | 199,16 | -127,34 | 448,37 | 95,80 | 80,91 | 83,05 | 75,03 | 14,80 | 222,49 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -4.997 | -4.995 | -5.049 | -5.069 | -10.547 | -8.954 | -4.613 | -1.714 | 8.758 | 8.920 | -2.920 | -9.608 | -29.256 | -31.762 | -24.597 | -20.828 | -6.504 | -5.982 | -5.678 |
| Ændring (%) | -0,03 | 1,09 | 0,38 | 108,07 | -15,10 | -48,48 | -62,85 | -611,05 | 1,85 | -132,74 | 229,01 | 204,49 | 8,57 | -22,56 | -15,32 | -68,77 | -8,02 | -5,09 | |
| % af pengestrømmen | 14,16 | 15,34 | 12,17 | 38,02 | 37,15 | -56,51 | -9,07 | 30,64 | 220,94 | -70,22 | 8,36 | -63,65 | 367,83 | -72,51 | -24,89 | -23,81 | -6,38 | -10,65 | 26,28 |
| Cash Flow | -35.280 | -32.562 | -41.499 | -13.330 | -28.387 | 15.845 | 50.873 | -5.593 | 3.964 | -12.703 | -34.914 | 15.095 | -7.954 | 43.807 | 98.809 | 87.470 | 101.962 | 56.147 | -21.602 |
| Ændring (%) | -7,71 | 27,45 | -67,88 | 112,95 | -155,82 | 221,06 | -110,99 | -170,87 | -420,47 | 174,86 | -143,24 | -152,69 | -650,77 | 125,55 | -11,48 | 16,57 | -44,93 | -138,47 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
