Pengestrømsopgørelse (TTM)
LS SECURITIES Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 306.146 | 42.018 | -171.229 | 43.302 | -201.416 | -88.613 | -44.211 | -918.971 | -1.134.493 | -813.745 | -1.535.827 | -578.752 | -1.074.171 | -1.617.075 | -743.667 | -903.896 | -224.846 | 173.782 | 45.613 |
| Ændring (%) | -86,28 | -507,52 | -125,29 | -565,15 | -56,00 | -50,11 | 1.978,62 | 23,45 | -28,27 | 88,74 | -62,32 | 85,60 | 50,54 | -54,01 | 21,55 | -75,12 | -177,29 | -73,75 | |
| % af pengestrømmen | -3.158,83 | -2.490,16 | 381,42 | -357,40 | 2.102,73 | 773,18 | -295,34 | -8.372,95 | -1.962,45 | -2.178,30 | -2.872,94 | -1.061,45 | -2.390,33 | -2.604,90 | -2.125,07 | -587,83 | 22.347,42 | 665,42 | 55.748,01 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -33.313 | -35.737 | -25.426 | -25.460 | -14.783 | -13.751 | -11.985 | -7.176 | -5.824 | -8.919 | -13.731 | -22.512 | -28.255 | -23.442 | -24.668 | -13.941 | -59.868 | -55.293 | -60.031 |
| Ændring (%) | 7,28 | -28,85 | 0,13 | -41,94 | -6,98 | -12,85 | -40,12 | -18,85 | 53,14 | 53,95 | 63,96 | 25,51 | -17,03 | 5,23 | -43,49 | 329,46 | -7,64 | 8,57 | |
| % af pengestrømmen | 343,72 | 2.117,92 | 56,64 | 210,13 | 154,33 | 119,99 | -80,06 | -65,39 | -10,07 | -23,87 | -25,68 | -41,29 | -62,88 | -37,76 | -70,49 | -9,07 | 5.950,33 | -211,72 | -73.369,91 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -281.406 | -6.791 | 150.634 | -32.366 | 204.484 | 87.972 | 71.942 | 938.455 | 1.199.251 | 862.492 | 1.603.039 | 656.159 | 1.147.704 | 1.702.678 | 801.334 | 1.069.249 | 282.236 | -94.543 | 13.642 |
| Ændring (%) | -97,59 | -2.318,14 | -121,49 | -731,80 | -56,98 | -18,22 | 1.204,45 | 27,79 | -28,08 | 85,86 | -59,07 | 74,91 | 48,36 | -52,94 | 33,43 | -73,60 | -133,50 | -114,43 | |
| % af pengestrømmen | 2.903,55 | 402,47 | -335,54 | 267,13 | -2.134,76 | -767,58 | 480,59 | 8.550,47 | 2.074,46 | 2.308,79 | 2.998,67 | 1.203,42 | 2.553,96 | 2.742,80 | 2.289,86 | 695,36 | -28.051,45 | -362,01 | 16.672,82 |
| Cash Flow | -9.692 | -1.687 | -44.893 | -12.116 | -9.579 | -11.461 | 14.970 | 10.975 | 57.810 | 37.357 | 53.458 | 54.524 | 44.938 | 62.078 | 34.995 | 153.768 | -1.006 | 26.116 | 82 |
| Ændring (%) | -82,59 | 2.560,55 | -73,01 | -20,94 | 19,65 | -230,61 | -26,68 | 426,72 | -35,38 | 43,10 | 1,99 | -17,58 | 38,14 | -43,63 | 339,40 | -100,65 | -2.695,70 | -99,69 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
