Pengestrømsopgørelse (TTM)
Duksan Hi Metal Co.,Ltd Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 810 | -14.447 | -13.652 | -19.062 | -16.235 | -6.346 | 3.759 | 10.597 | 1.266 | 6.911 | 5.343 | 8.070 | 6.677 | 5.874 | 13.782 | 8.950 | 26.279 | 19.436 | 4.837 |
| Ændring (%) | -1.883,04 | -5,50 | 39,62 | -14,83 | -60,91 | -159,23 | 181,92 | -88,06 | 446,05 | -22,69 | 51,03 | -17,26 | -12,02 | 134,62 | -35,06 | 193,60 | -26,04 | -75,11 | |
| % af pengestrømmen | -8,38 | 167,04 | 110,18 | 143,12 | -327,53 | -96,57 | 25,91 | 46,19 | 7,42 | 33,17 | 24,29 | 53,82 | -41,50 | -122,59 | 95,85 | 74,85 | 58,92 | 59,16 | -170,51 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -39.907 | -25.735 | -26.971 | -2.994 | 81 | -8.749 | -11.650 | -10.458 | -3.642 | 5.647 | -296.807 | -298.332 | -328.799 | -328.193 | -31.989 | -23.696 | 20.349 | 15.257 | 19.672 |
| Ændring (%) | -35,51 | 4,80 | -88,90 | -102,70 | -10.917,34 | 33,17 | -10,23 | -65,18 | -255,05 | -5.356,29 | 0,51 | 10,21 | -0,18 | -90,25 | -25,92 | -185,87 | -25,02 | 28,94 | |
| % af pengestrømmen | 412,84 | 297,56 | 217,67 | 22,48 | 1,63 | -133,14 | -80,32 | -45,59 | -21,35 | 27,10 | -1.349,18 | -1.989,77 | 2.043,53 | 6.848,96 | -222,47 | -198,17 | 45,63 | 46,44 | -693,42 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 30.776 | 30.424 | 27.479 | 9.881 | 20.568 | 22.367 | 23.020 | 21.958 | 20.247 | 9.659 | 313.536 | 305.372 | 306.068 | 317.941 | 31.371 | 25.490 | -2.674 | -2.704 | -27.313 |
| Ændring (%) | -1,14 | -9,68 | -64,04 | 108,16 | 8,75 | 2,92 | -4,61 | -7,79 | -52,29 | 3.145,99 | -2,60 | 0,23 | 3,88 | -90,13 | -18,75 | -110,49 | 1,12 | 910,08 | |
| % af pengestrømmen | -318,38 | -351,78 | -221,77 | -74,19 | 414,94 | 340,40 | 158,71 | 95,72 | 118,69 | 46,36 | 1.425,22 | 2.036,72 | -1.902,25 | -6.635,01 | 218,17 | 213,17 | -6,00 | -8,23 | 962,74 |
| Cash Flow | -9.666 | -8.649 | -12.391 | -13.319 | 4.957 | 6.571 | 14.505 | 22.940 | 17.058 | 20.836 | 21.999 | 14.993 | -16.090 | -4.792 | 14.379 | 11.957 | 44.598 | 32.852 | -2.837 |
| Ændring (%) | -10,53 | 43,27 | 7,49 | -137,22 | 32,56 | 120,74 | 58,15 | -25,64 | 22,15 | 5,58 | -31,85 | -207,31 | -70,22 | -400,07 | -16,84 | 272,98 | -26,34 | -108,64 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
