Pengestrømsopgørelse (TTM)
Haesung Optics Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -18.227 | 24.249 | 17.632 | 29.642 | 11.112 | -45.213 | -45.152 | -50.608 | -35.706 | -9.376 | -3.795 | 298 | 1.238 | 12.273 | 12.037 | 3.412 | -62 | -6.739 | -8.066 | -10.188 |
| Ændring (%) | -233,04 | -27,29 | 68,11 | -62,51 | -506,88 | -0,14 | 12,08 | -29,44 | -73,74 | -59,53 | -107,86 | 315,18 | 890,94 | -1,92 | -71,66 | -101,82 | 10.745,63 | 19,69 | 26,31 | |
| % af pengestrømmen | 149,28 | -2.142,02 | -178,03 | -702,36 | -874,48 | -289,23 | -765,50 | -706,37 | -1.906,05 | 53,15 | 57,50 | -8,69 | -74,45 | 318,77 | 517,49 | 31,78 | -2,37 | -519,05 | -125,26 | -362,60 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -553 | 11.037 | 5.734 | 1.485 | 15.759 | 25.162 | 49.182 | 32.755 | 21.106 | -7.080 | -25.998 | -15.249 | -13.109 | -8.881 | -11.190 | 1.110 | 4.014 | 5.006 | 15.479 | 4.207 |
| Ændring (%) | -2.097,45 | -48,05 | -74,11 | 961,49 | 59,66 | 95,47 | -33,40 | -35,56 | -133,54 | 267,22 | -41,34 | -14,04 | -32,25 | 26,00 | -109,92 | 261,60 | 24,72 | 209,22 | -72,82 | |
| % af pengestrømmen | 4,53 | -975,00 | -57,90 | -35,18 | -1.240,16 | 160,96 | 833,82 | 457,20 | 1.126,67 | 40,13 | 393,95 | 444,10 | 787,98 | -230,68 | -481,09 | 10,34 | 153,19 | 385,57 | 240,40 | 149,76 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 6.124 | -36.873 | -33.624 | -36.406 | -27.734 | 35.400 | 3.913 | 24.255 | 13.223 | -1.430 | 20.783 | 12.492 | 11.787 | 555 | 1.450 | 6.203 | -1.057 | 2.640 | -1.330 | 8.330 |
| Ændring (%) | -702,15 | -8,81 | 8,28 | -23,82 | -227,64 | -88,95 | 519,84 | -45,48 | -110,81 | -1.553,46 | -39,90 | -5,64 | -95,29 | 161,41 | 327,87 | -117,05 | -349,65 | -150,38 | -726,36 | |
| % af pengestrømmen | -50,15 | 3.257,16 | 339,51 | 862,65 | 2.182,48 | 226,46 | 66,34 | 338,55 | 705,85 | 8,11 | -314,94 | -363,79 | -708,51 | 14,41 | 62,33 | 57,78 | -40,36 | 203,32 | -20,65 | 296,48 |
| Cash Flow | -12.210 | -1.132 | -9.904 | -4.220 | -1.271 | 15.632 | 5.898 | 7.164 | 1.873 | -17.640 | -6.599 | -3.434 | -1.664 | 3.850 | 2.326 | 10.736 | 2.620 | 1.298 | 6.439 | 2.810 |
| Ændring (%) | -90,73 | 774,85 | -57,39 | -69,89 | -1.330,19 | -62,27 | 21,46 | -73,85 | -1.041,64 | -62,59 | -47,97 | -51,55 | -331,43 | -39,58 | 361,57 | -75,60 | -50,45 | 395,94 | -56,37 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
