Pengestrømsopgørelse (TTM)
Dongkuk Refractories & Steel Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 7.020 | 10.022 | 6.467 | 3.775 | 4.332 | -3.770 | -373 | 3.010 | -1.799 | 6.570 | 2.314 | 2.200 | 8.425 | 6.233 | 4.178 | 8.615 | 6.527 | 5.608 | 5.480 | 5.254 |
| Ændring (%) | 42,78 | -35,48 | -41,62 | 14,74 | -187,04 | -90,12 | -907,83 | -159,78 | -465,13 | -64,77 | -4,93 | 282,91 | -26,02 | -32,96 | 106,17 | -24,23 | -14,08 | -2,28 | -4,14 | |
| % af pengestrømmen | 115,22 | 155,23 | 499,98 | -253,54 | -392,27 | 44,62 | 16,52 | 73,38 | 363,63 | 124,93 | -144,34 | -45,13 | -982,06 | -2.016,73 | -525,97 | 168,18 | 137,91 | 333,02 | 3.906,55 | -138,56 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 1.219 | -1.185 | -1.703 | -1.929 | -7.216 | -6.230 | -6.018 | 3.640 | 7.911 | 5.353 | 5.538 | -4.020 | -4.002 | -3.506 | -3.984 | -3.514 | -2.696 | -2.272 | -1.599 | -2.226 |
| Ændring (%) | -197,20 | 43,71 | 13,31 | 274,02 | -13,65 | -3,41 | -160,48 | 117,35 | -32,34 | 3,47 | -172,59 | -0,46 | -12,40 | 13,65 | -11,81 | -23,27 | -15,73 | -29,63 | 39,25 | |
| % af pengestrømmen | 20,01 | -18,35 | -131,63 | 129,57 | 653,44 | 73,74 | 266,77 | 88,74 | -1.598,82 | 101,79 | -345,42 | 82,47 | 466,49 | 1.134,42 | 501,53 | -68,60 | -56,96 | -134,91 | -1.139,65 | 58,72 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -2.194 | -2.284 | -3.287 | -3.229 | 1.725 | 1.276 | 3.845 | -2.838 | -6.828 | -6.535 | -9.371 | -2.822 | -4.966 | -2.996 | -936 | -133 | 820 | -2.026 | -4.063 | -6.780 |
| Ændring (%) | 4,09 | 43,91 | -1,75 | -153,42 | -26,03 | 201,32 | -173,81 | 140,59 | -4,29 | 43,40 | -69,89 | 75,97 | -39,67 | -68,75 | -85,81 | -717,56 | -346,87 | 100,59 | 66,87 | |
| % af pengestrømmen | -36,01 | -35,37 | -254,11 | 216,88 | -156,21 | -15,10 | -170,44 | -69,19 | 1.379,91 | -124,27 | 584,48 | 57,89 | 578,88 | 969,48 | 117,87 | -2,59 | 17,34 | -120,28 | -2.896,35 | 178,82 |
| Cash Flow | 6.092 | 6.456 | 1.293 | -1.489 | -1.104 | -8.450 | -2.256 | 4.102 | -495 | 5.259 | -1.603 | -4.875 | -858 | -309 | -794 | 5.122 | 4.733 | 1.684 | 140 | -3.792 |
| Ændring (%) | 5,97 | -79,97 | -215,12 | -25,84 | 665,18 | -73,30 | -281,82 | -112,06 | -1.162,77 | -130,49 | 204,05 | -82,40 | -63,98 | 157,06 | -744,76 | -7,60 | -64,42 | -91,67 | -2.802,80 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
