Pengestrømsopgørelse (TTM)
Aminologics Co.,Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 188 | 1.768 | 240 | 977 | 3.466 | 936 | 3.437 | 6.395 | 4.931 | 5.226 | 7.016 | 1.902 | 735 | -218 | 2.475 | 4.025 | 6.148 | 7.466 | 1.782 | 6.961 |
| Ændring (%) | 840,18 | -86,45 | 307,75 | 254,92 | -73,01 | 267,37 | 86,08 | -22,90 | 5,99 | 34,25 | -72,90 | -61,35 | -129,68 | -1.234,43 | 62,65 | 52,74 | 21,44 | -76,13 | 290,60 | |
| % af pengestrømmen | -39,12 | 402,17 | -16,10 | -131,31 | 157,32 | 332,79 | 108,54 | 115,19 | 105,44 | 134,80 | 265,82 | -54,33 | -14,07 | 29,49 | 49,25 | 48,72 | 62,95 | 108,46 | 36,09 | 61,97 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -486 | -989 | -1.447 | -1.378 | -1.088 | -632 | -257 | -921 | -482 | -835 | -3.811 | -4.787 | -5.132 | -156 | 2.905 | 4.537 | 4.345 | -466 | 3.323 | 4.771 |
| Ændring (%) | 103,49 | 46,27 | -4,76 | -21,05 | -41,87 | -59,34 | 258,33 | -47,65 | 73,09 | 356,41 | 25,62 | 7,19 | -96,96 | -1.964,70 | 56,17 | -4,23 | -110,72 | -813,48 | 43,59 | |
| % af pengestrømmen | 101,11 | -224,97 | 97,23 | 185,28 | -49,37 | -224,96 | -8,12 | -16,60 | -10,32 | -21,54 | -144,39 | 136,78 | 98,22 | 21,06 | 57,81 | 54,91 | 44,49 | -6,77 | 67,29 | 42,48 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -134 | -152 | -158 | -165 | -158 | -164 | -152 | -158 | -180 | -191 | -202 | -213 | -219 | -224 | -222 | -215 | -212 | -227 | -245 | -248 |
| Ændring (%) | 13,29 | 3,60 | 4,37 | -4,34 | 4,16 | -7,65 | 3,94 | 14,25 | 6,34 | 5,59 | 5,25 | 2,77 | 2,45 | -0,96 | -2,89 | -1,72 | 7,31 | 7,82 | 1,19 | |
| % af pengestrømmen | 27,97 | -34,65 | 10,61 | 22,15 | -7,15 | -58,38 | -4,79 | -2,84 | -3,85 | -4,94 | -7,66 | 6,08 | 4,18 | 30,27 | -4,41 | -2,61 | -2,17 | -3,30 | -4,96 | -2,21 |
| Cash Flow | -481 | 440 | -1.488 | -744 | 2.203 | 281 | 3.167 | 5.552 | 4.676 | 3.877 | 2.639 | -3.500 | -5.224 | -740 | 5.025 | 8.262 | 9.766 | 6.884 | 4.938 | 11.232 |
| Ændring (%) | -191,46 | -438,45 | -50,02 | -396,25 | -87,24 | 1.026,43 | 75,33 | -15,78 | -17,09 | -31,92 | -232,61 | 49,26 | -85,84 | -779,26 | 64,43 | 18,20 | -29,52 | -28,26 | 127,46 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
