Pengestrømsopgørelse (TTM)
Frtek Co.Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 210 | 793 | -1.209 | -10 | -1.782 | 1.251 | -153 | -2.734 | 237 | -5.742 | -3.619 | -900 | 16.178 | 7.852 | 1.966 | 376 | -18.030 | -3.720 | -1.201 | 490 |
| Ændring (%) | 276,77 | -252,40 | -99,18 | 17.903,27 | -170,21 | -112,26 | 1.682,00 | -108,67 | -2.521,62 | -36,98 | -75,12 | -1.897,04 | -51,46 | -74,96 | -80,87 | -4.893,96 | -79,37 | -67,72 | -140,80 | |
| % af pengestrømmen | 10,86 | 19,34 | -35,88 | 1,66 | 151,82 | 178,14 | 6,44 | 172,59 | 67,48 | -47,44 | -193,52 | -68,07 | -1.121,81 | -137,09 | 214,60 | 16,97 | -692,87 | -30,37 | -8,05 | -19,52 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 887 | 3.029 | 4.366 | 800 | -420 | -497 | -2.013 | 967 | 1.273 | 28.801 | 16.801 | 13.693 | 2.167 | -5.101 | 6.948 | 9.758 | 20.966 | 16.617 | 16.608 | -2.720 |
| Ændring (%) | 241,36 | 44,15 | -81,68 | -152,56 | 18,33 | 304,63 | -148,05 | 31,64 | 2.162,61 | -41,66 | -18,50 | -84,18 | -335,41 | -236,21 | 40,44 | 114,87 | -20,74 | -0,05 | -116,38 | |
| % af pengestrømmen | 45,80 | 73,87 | 129,60 | -134,40 | 35,80 | -70,81 | 84,44 | -61,03 | 362,23 | 237,93 | 898,46 | 1.035,37 | -150,26 | 89,05 | 758,35 | 440,17 | 805,69 | 135,66 | 111,36 | 108,38 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 841 | 580 | 506 | -1.095 | 1.331 | -453 | -628 | -244 | -1.677 | -11.016 | -11.348 | -11.508 | -19.777 | -8.447 | -7.907 | -7.786 | -237 | -575 | -503 | -356 |
| Ændring (%) | -31,02 | -12,81 | -316,32 | -221,58 | -134,04 | 38,65 | -61,23 | 588,49 | 556,93 | 3,02 | 1,41 | 71,86 | -57,29 | -6,39 | -1,53 | -96,96 | 143,01 | -12,63 | -29,11 | |
| % af pengestrømmen | 43,43 | 14,16 | 15,02 | 183,95 | -113,36 | -64,50 | 26,36 | 15,37 | -477,18 | -91,00 | -606,86 | -870,12 | 1.371,38 | 147,47 | -863,04 | -351,23 | -9,10 | -4,70 | -3,37 | 14,20 |
| Cash Flow | 1.937 | 4.100 | 3.369 | -595 | -1.174 | 702 | -2.383 | -1.584 | 351 | 12.105 | 1.870 | 1.323 | -1.442 | -5.728 | 916 | 2.217 | 2.602 | 12.249 | 14.914 | -2.510 |
| Ændring (%) | 111,62 | -17,83 | -117,67 | 97,29 | -159,83 | -439,30 | -33,52 | -122,18 | 3.344,67 | -84,55 | -29,28 | -209,04 | 297,20 | -115,99 | 141,96 | 17,39 | 370,69 | 21,76 | -116,83 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
