Pengestrømsopgørelse (TTM)
LIG Accuver Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 13.544 | 12.272 | 13.790 | 13.453 | 4.255 | 5.125 | 13.480 | 10.367 | 12.943 | 15.593 | 4.735 | 24.999 | 9.422 | 15.966 | 18.026 | -3.472 | 7.661 | -4.207 | -8.499 |
| Ændring (%) | -9,39 | 12,37 | -2,44 | -68,37 | 20,46 | 163,00 | -23,09 | 24,85 | 20,47 | -69,63 | 427,93 | -62,31 | 69,47 | 12,90 | -119,26 | -320,65 | -154,91 | 102,04 | |
| % af pengestrømmen | 111,91 | 100,65 | 135,16 | 122,16 | 359,83 | 206,84 | -13.340,43 | 155,72 | 168,28 | 61,76 | 16,46 | 114,80 | 265,76 | -102,48 | -90,36 | 10,66 | -52,50 | 28,12 | 66,12 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 1.911 | 2.083 | -2.152 | -710 | -2.195 | -2.986 | -10.814 | -28.742 | -28.260 | -11.821 | -14 | -14.968 | -15.146 | -34.932 | -42.425 | -10.748 | -4.334 | -1.002 | 3.477 |
| Ændring (%) | 8,99 | -203,30 | -66,99 | 209,01 | 36,02 | 262,16 | 165,80 | -1,68 | -58,17 | -99,88 | 107.521,46 | 1,19 | 130,63 | 21,45 | -74,67 | -59,68 | -76,87 | -446,91 | |
| % af pengestrømmen | 15,79 | 17,09 | -21,09 | -6,45 | -185,64 | -120,50 | 10.701,55 | -431,73 | -367,43 | -46,82 | -0,05 | -68,74 | -427,23 | 224,21 | 212,66 | 33,00 | 29,70 | 6,70 | -27,05 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -2.581 | -2.505 | -2.401 | -2.299 | -2.245 | -2.249 | -2.285 | 24.026 | 23.328 | 23.280 | 23.230 | 10.981 | 7.331 | 3.047 | 732 | -21.241 | -18.033 | -11.857 | -7.608 |
| Ændring (%) | -2,94 | -4,16 | -4,26 | -2,33 | 0,19 | 1,57 | -1.151,57 | -2,91 | -0,21 | -0,22 | -52,73 | -33,24 | -58,43 | -75,98 | -3.002,30 | -15,10 | -34,25 | -35,84 | |
| % af pengestrømmen | -21,33 | -20,55 | -23,53 | -20,87 | -189,86 | -90,78 | 2.261,12 | 360,90 | 303,30 | 92,20 | 80,76 | 50,43 | 206,78 | -19,56 | -3,67 | 65,22 | 123,57 | 79,25 | 59,19 |
| Cash Flow | 12.102 | 12.192 | 10.203 | 11.013 | 1.182 | 2.478 | -101 | 6.657 | 7.691 | 25.249 | 28.763 | 21.776 | 3.545 | -15.580 | -19.950 | -32.569 | -14.594 | -14.962 | -12.854 |
| Ændring (%) | 0,74 | -16,32 | 7,94 | -89,26 | 109,56 | -104,08 | -6.688,41 | 15,53 | 228,28 | 13,92 | -24,29 | -83,72 | -539,47 | 28,05 | 63,26 | -55,19 | 2,52 | -14,09 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
