Pengestrømsopgørelse (TTM)
LMS Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 2.593 | 11.105 | -16.262 | -2.724 | -3.464 | 6.616 | 7.525 | 3.392 | 11.771 | 10.248 | 18.094 | 18.456 | 10.876 | 13.838 | 6.015 | 7.933 | 7.491 | 6.014 | -1.507 | -10.102 |
| Ændring (%) | 328,36 | -246,43 | -83,25 | 27,15 | -291,02 | 13,74 | -54,92 | 246,99 | -12,94 | 76,56 | 2,00 | -41,07 | 27,23 | -56,53 | 31,89 | -5,58 | -19,71 | -125,05 | 570,56 | |
| % af pengestrømmen | 33,26 | 73,79 | 257,91 | 12,81 | 34,44 | -134,15 | -291,10 | -317,18 | 162,21 | 1.960,37 | 161,64 | -172,78 | -51,69 | -54,96 | -17,26 | -64,25 | -63,57 | 98,79 | 50,71 | 79,29 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -12.181 | -16.321 | -4.871 | -18.112 | -20.611 | -28.318 | -22.919 | -2.313 | -3.718 | -12.920 | 5.302 | 321 | 9.109 | 20.672 | -247 | -311 | -350 | -794 | -1.104 | -3.116 |
| Ændring (%) | 33,99 | -70,16 | 271,86 | 13,80 | 37,39 | -19,07 | -89,91 | 60,74 | 247,50 | -141,03 | -93,94 | 2.735,92 | 126,95 | -101,19 | 26,10 | 12,43 | 126,87 | 39,05 | 182,32 | |
| % af pengestrømmen | -156,27 | -108,45 | 77,25 | 85,20 | 204,93 | 574,20 | 886,56 | 216,27 | -51,24 | -2.471,52 | 47,36 | -3,01 | -43,29 | -82,10 | 0,71 | 2,52 | 2,97 | -13,04 | 37,15 | 24,46 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 21.103 | 24.835 | 18.604 | 2.599 | 14.943 | 13.937 | 10.971 | -5.966 | -5.541 | 3.179 | -11.741 | -26.919 | -36.347 | -59.716 | -40.596 | -20.149 | -18.734 | 532 | -573 | 488 |
| Ændring (%) | 17,68 | -25,09 | -86,03 | 474,92 | -6,73 | -21,28 | -154,38 | -7,12 | -157,37 | -469,33 | 129,28 | 35,02 | 64,30 | -32,02 | -50,37 | -7,02 | -102,84 | -207,55 | -185,26 | |
| % af pengestrømmen | 270,74 | 165,02 | -295,05 | -12,23 | -148,57 | -282,61 | -424,40 | 557,77 | -76,36 | 608,10 | -104,88 | 252,01 | 172,75 | 237,16 | 116,49 | 163,17 | 158,98 | 8,74 | 19,27 | -3,83 |
| Cash Flow | 7.795 | 15.050 | -6.305 | -21.259 | -10.058 | -4.932 | -2.585 | -1.070 | 7.257 | 523 | 11.194 | -10.682 | -21.040 | -25.180 | -34.848 | -12.349 | -11.784 | 6.088 | -2.971 | -12.741 |
| Ændring (%) | 93,07 | -141,90 | 237,16 | -52,69 | -50,97 | -47,58 | -58,63 | -778,49 | -92,80 | 2.041,36 | -195,42 | 96,97 | 19,67 | 38,40 | -64,56 | -4,57 | -151,66 | -148,79 | 328,89 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
