Pengestrømsopgørelse (TTM)
MegaStudy Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 31.547 | 27.119 | 30.066 | 26.481 | 23.994 | 16.441 | 3.308 | -1.952 | -436 | 7.465 | 15.271 | 24.202 | 36.206 | 41.591 | 40.114 | 34.454 | 32.044 | 35.967 | 34.218 |
| Ændring (%) | -14,04 | 10,86 | -11,92 | -9,39 | -31,48 | -79,88 | -158,99 | -77,65 | -1.811,76 | 104,58 | 58,48 | 49,60 | 14,87 | -3,55 | -14,11 | -6,99 | 12,24 | -4,86 | |
| % af pengestrømmen | -941,25 | -97,02 | 439,65 | -543,97 | 53,39 | 23,53 | 106,87 | -26,97 | 0,98 | -8,15 | -30,82 | -90,52 | 1.219,21 | 128,53 | 618,84 | -108,00 | -102,88 | -173,38 | -1.232,80 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -18.178 | -34.656 | -5.526 | -14.220 | 38.778 | 72.882 | 19.578 | 28.937 | -42.122 | -102.572 | -62.914 | -49.398 | -11.987 | 13.719 | -12.656 | -41.329 | -36.344 | -32.194 | -18.160 |
| Ændring (%) | 90,64 | -84,05 | 157,31 | -372,70 | 87,95 | -73,14 | 47,80 | -245,56 | 143,51 | -38,66 | -21,48 | -75,73 | -214,45 | -192,25 | 226,56 | -12,06 | -11,42 | -43,59 | |
| % af pengestrømmen | 542,37 | 123,98 | -80,81 | 292,09 | 86,28 | 104,31 | 632,45 | 399,89 | 94,64 | 112,01 | 126,97 | 184,75 | -403,66 | 42,40 | -195,24 | 129,55 | 116,68 | 155,19 | 654,28 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -16.721 | -20.417 | -17.701 | -17.130 | -17.830 | -19.451 | -19.791 | -19.749 | -1.951 | 3.533 | -1.907 | -1.542 | -21.249 | -22.952 | -20.976 | -25.028 | -26.848 | -24.518 | -18.833 |
| Ændring (%) | 22,10 | -13,30 | -3,23 | 4,09 | 9,09 | 1,74 | -0,21 | -90,12 | -281,12 | -153,98 | -19,15 | 1.277,91 | 8,02 | -8,61 | 19,32 | 7,27 | -8,68 | -23,19 | |
| % af pengestrømmen | 498,88 | 73,04 | -258,84 | 351,87 | -39,67 | -27,84 | -639,32 | -272,92 | 4,38 | -3,86 | 3,85 | 5,77 | -715,55 | -70,93 | -323,60 | 78,45 | 86,20 | 118,19 | 678,52 |
| Cash Flow | -3.352 | -27.953 | 6.839 | -4.868 | 44.942 | 69.871 | 3.096 | 7.236 | -44.509 | -91.574 | -49.550 | -26.738 | 2.970 | 32.357 | 6.482 | -31.903 | -31.147 | -20.745 | -2.776 |
| Ændring (%) | 734,01 | -124,46 | -171,19 | -1.023,17 | 55,47 | -95,57 | 133,76 | -715,08 | 105,74 | -45,89 | -46,04 | -111,11 | 989,62 | -79,97 | -592,17 | -2,37 | -33,40 | -86,62 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
