Pengestrømsopgørelse (TTM)
Yulho Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 7.810 | 9.671 | 7.446 | 8.771 | 7.880 | 7.419 | 2.393 | -8.070 | 5.702 | -5.873 | -568 | 9.618 | -3.844 | 2.246 | -3.230 | 3.193 | 3.380 | 2.139 | 4.540 | 5.454 |
| Ændring (%) | 23,82 | -23,01 | 17,80 | -10,17 | -5,85 | -67,75 | -437,30 | -170,65 | -203,00 | -90,32 | -1.792,64 | -139,97 | -158,41 | -243,81 | -198,85 | 5,88 | -36,71 | 112,23 | 20,13 | |
| % af pengestrømmen | -385,76 | 111,80 | -561,67 | 79,70 | 143,78 | 109,08 | -114,65 | -111,13 | 29,07 | 49,60 | -13,37 | -68,84 | 19,66 | 10,82 | -172,52 | 41,14 | -108,92 | -9,71 | -69,44 | -38,94 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -8.994 | -6.751 | -12.458 | -3.688 | -9.522 | -15.274 | -17.712 | -30.337 | -17.422 | -20.871 | -11.350 | -12.829 | -27.985 | -3.462 | -24.071 | -6.522 | -18.372 | -18.476 | -2.656 | -35.345 |
| Ændring (%) | -24,94 | 84,53 | -70,39 | 158,15 | 60,41 | 15,96 | 71,28 | -42,57 | 19,79 | -45,62 | 13,03 | 118,14 | -87,63 | 595,35 | -72,90 | 181,68 | 0,56 | -85,63 | 1.230,96 | |
| % af pengestrømmen | 444,21 | -78,04 | 939,70 | -33,51 | -173,74 | -224,57 | 848,78 | -417,76 | -88,83 | 176,28 | -267,07 | 91,83 | 143,14 | -16,69 | -1.285,85 | -84,05 | 591,99 | 83,84 | 40,62 | 252,35 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -878 | 5.736 | 3.310 | 5.526 | 6.731 | 14.660 | 13.234 | 45.674 | 31.357 | 14.903 | 16.168 | -10.757 | 12.276 | 21.963 | 29.077 | 10.779 | 11.928 | -5.887 | -8.383 | 16.008 |
| Ændring (%) | -753,59 | -42,30 | 66,97 | 21,80 | 117,81 | -9,73 | 245,13 | -31,35 | -52,47 | 8,48 | -166,53 | -214,12 | 78,91 | 32,39 | -62,93 | 10,65 | -149,35 | 42,41 | -290,95 | |
| % af pengestrømmen | 43,35 | 66,31 | -249,65 | 50,21 | 122,81 | 215,54 | -634,17 | 628,95 | 159,87 | -125,88 | 380,46 | 76,99 | -62,79 | 105,86 | 1.553,25 | 138,91 | -384,34 | 26,71 | 128,21 | -114,29 |
| Cash Flow | -2.025 | 8.650 | -1.326 | 11.006 | 5.480 | 6.801 | -2.087 | 7.262 | 19.614 | -11.840 | 4.250 | -13.971 | -19.551 | 20.747 | 1.872 | 7.760 | -3.103 | -22.038 | -6.538 | -14.006 |
| Ændring (%) | -527,26 | -115,33 | -930,19 | -50,20 | 24,10 | -130,68 | -448,00 | 170,10 | -160,36 | -135,89 | -428,76 | 39,94 | -206,12 | -90,98 | 314,52 | -139,99 | 610,12 | -70,33 | 114,21 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
