Pengestrømsopgørelse (TTM)
MemRAY BT Co., LTD. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 8.771 | 7.880 | 7.419 | 2.393 | -8.070 | 5.702 | -5.873 | -568 | 9.618 | -3.844 | 2.246 | -3.230 | 3.193 | 1.997 | 2.139 | 4.540 | 5.454 | 3.073 | -4.658 |
| Ændring (%) | -10,17 | -5,85 | -67,75 | -437,30 | -170,65 | -203,00 | -90,32 | -1.792,64 | -139,97 | -158,41 | -243,81 | -198,85 | -37,43 | 7,10 | 112,23 | 20,13 | -43,66 | -251,59 | |
| % af pengestrømmen | 79,70 | 143,78 | 109,08 | -114,65 | -111,13 | 29,07 | 49,60 | -13,37 | -68,84 | 19,66 | 10,82 | -172,52 | 41,14 | 26,66 | -9,71 | -69,44 | -38,94 | -23,27 | 119,52 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -3.688 | -9.522 | -15.274 | -17.712 | -30.337 | -17.422 | -20.871 | -11.350 | -12.829 | -27.985 | -3.462 | -24.071 | -6.522 | 2.836 | -18.476 | -2.656 | -35.345 | -36.578 | -6.530 |
| Ændring (%) | 158,15 | 60,41 | 15,96 | 71,28 | -42,57 | 19,79 | -45,62 | 13,03 | 118,14 | -87,63 | 595,35 | -72,90 | -143,47 | -751,56 | -85,63 | 1.230,96 | 3,49 | -82,15 | |
| % af pengestrømmen | -33,51 | -173,74 | -224,57 | 848,78 | -417,76 | -88,83 | 176,28 | -267,07 | 91,83 | 143,14 | -16,69 | -1.285,85 | -84,05 | 37,85 | 83,84 | 40,62 | 252,35 | 276,96 | 167,55 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 5.526 | 6.731 | 14.660 | 13.234 | 45.674 | 31.357 | 14.903 | 16.168 | -10.757 | 12.276 | 21.963 | 29.077 | 10.779 | 2.353 | -5.887 | -8.383 | 16.008 | 20.422 | 7.293 |
| Ændring (%) | 21,80 | 117,81 | -9,73 | 245,13 | -31,35 | -52,47 | 8,48 | -166,53 | -214,12 | 78,91 | 32,39 | -62,93 | -78,17 | -350,19 | 42,41 | -290,95 | 27,57 | -64,29 | |
| % af pengestrømmen | 50,21 | 122,81 | 215,54 | -634,17 | 628,95 | 159,87 | -125,88 | 380,46 | 76,99 | -62,79 | 105,86 | 1.553,25 | 138,91 | 31,41 | 26,71 | 128,21 | -114,29 | -154,63 | -187,14 |
| Cash Flow | 11.006 | 5.480 | 6.801 | -2.087 | 7.262 | 19.614 | -11.840 | 4.250 | -13.971 | -19.551 | 20.747 | 1.872 | 7.760 | 7.492 | -22.038 | -6.538 | -14.006 | -13.207 | -3.897 |
| Ændring (%) | -50,20 | 24,10 | -130,68 | -448,00 | 170,10 | -160,36 | -135,89 | -428,76 | 39,94 | -206,12 | -90,98 | 314,52 | -3,46 | -394,17 | -70,33 | 114,21 | -5,71 | -70,49 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
