Pengestrømsopgørelse (TTM)
Woory Industrial Holdings Co.,Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 26.563 | 21.606 | 18.437 | 24.215 | 9.438 | 17.963 | 6.621 | 4.296 | 3.520 | 1.388 | 7.345 | -6.426 | 13.262 | 10.073 | 20.631 | 55.851 | 44.825 | 52.020 | 62.436 | 52.330 |
| Ændring (%) | -18,66 | -14,67 | 31,34 | -61,03 | 90,33 | -63,14 | -35,11 | -18,07 | -60,57 | 429,22 | -187,48 | -306,38 | -24,05 | 104,81 | 170,71 | -19,74 | 16,05 | 20,02 | -16,19 | |
| % af pengestrømmen | 375,46 | 1.403,42 | 301,64 | 262,45 | -135,91 | 254,18 | -36,16 | -26,40 | -72,73 | -12,30 | -238,51 | 286,72 | 156,55 | 534,98 | 466,27 | 826,32 | -7.324,19 | 523,51 | 971,12 | 997,61 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -64.201 | -23.242 | -57.765 | 25.122 | 27.068 | -15.322 | 4.785 | -23.483 | -20.525 | 1.433 | 11.659 | -14.044 | -10.346 | -50.740 | -49.075 | -38.400 | -47.664 | -34.377 | -64.456 | -67.934 |
| Ændring (%) | -63,80 | 148,53 | -143,49 | 7,75 | -156,60 | -131,23 | -590,78 | -12,60 | -106,98 | 713,63 | -220,45 | -26,33 | 390,41 | -3,28 | -21,75 | 24,13 | -27,88 | 87,50 | 5,40 | |
| % af pengestrømmen | -907,45 | -1.509,72 | -945,10 | 272,28 | -389,80 | -216,81 | -26,13 | 144,29 | 424,13 | -12,70 | -378,59 | 626,61 | -122,13 | -2.694,75 | -1.109,10 | -568,13 | 7.788,09 | -345,96 | -1.002,53 | -1.295,10 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 45.468 | 3.853 | 45.943 | -39.768 | -43.785 | 3.817 | -30.609 | 2.411 | 11.753 | -15.936 | -24.069 | 16.220 | 3.927 | 42.449 | 32.944 | -10.855 | 3.163 | -8.507 | 7.961 | 20.761 |
| Ændring (%) | -91,53 | 1.092,54 | -186,56 | 10,10 | -108,72 | -901,92 | -107,88 | 387,41 | -235,59 | 51,03 | -167,39 | -75,79 | 980,84 | -22,39 | -132,95 | -129,14 | -368,95 | -193,58 | 160,78 | |
| % af pengestrømmen | 642,66 | 250,24 | 751,67 | -431,02 | 630,54 | 54,01 | 167,17 | -14,82 | -242,87 | 141,25 | 781,56 | -723,72 | 46,36 | 2.254,42 | 744,53 | -160,60 | -516,86 | -85,62 | 123,82 | 395,78 |
| Cash Flow | 7.075 | 1.540 | 6.112 | 9.227 | -6.944 | 7.067 | -18.311 | -16.275 | -4.839 | -11.283 | -3.080 | -2.241 | 8.471 | 1.883 | 4.425 | 6.759 | -612 | 9.937 | 6.429 | 5.246 |
| Ændring (%) | -78,24 | 297,01 | 50,96 | -175,26 | -201,77 | -359,11 | -11,12 | -70,27 | 133,15 | -72,71 | -27,22 | -477,97 | -77,77 | 134,99 | 52,76 | -109,05 | -1.723,61 | -35,30 | -18,41 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
