Pengestrømsopgørelse (TTM)
Castec Korea Co.,Ltd Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 797 | -3.022 | -1.575 | -5.400 | -5.088 | -6.960 | -1.394 | 338 | 2.331 | 16.223 | 21.523 | 21.370 | 30.032 | 20.541 | 5.486 | 1.755 | 7.899 | 10.324 | 15.029 |
| Ændring (%) | -479,44 | -47,88 | 242,76 | -5,77 | 36,80 | -79,97 | -124,22 | 590,67 | 595,88 | 32,67 | -0,71 | 40,53 | -31,60 | -73,29 | -68,00 | 350,03 | 30,69 | 45,57 | |
| % af pengestrømmen | 85,75 | 78,08 | 77,63 | 278,28 | -153,91 | -298,85 | 32,74 | 19,98 | -29,37 | -833,82 | 415,76 | -21.044,20 | 214,30 | 374,92 | -158,23 | -179,77 | -302,23 | -1.165,88 | 845,41 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 5.956 | 6.145 | -4.143 | -2.354 | 8.972 | 8.529 | 7.985 | 7.744 | -2.784 | -2.440 | -2.417 | -2.899 | -5.571 | 5.912 | 6.081 | 6.739 | 9.289 | -1.950 | 5.186 |
| Ændring (%) | 3,16 | -167,42 | -43,19 | -481,20 | -4,93 | -6,38 | -3,01 | -135,95 | -12,37 | -0,92 | 19,91 | 92,19 | -206,13 | 2,85 | 10,83 | 37,84 | -120,99 | -365,99 | |
| % af pengestrømmen | 641,21 | -158,75 | 204,17 | 121,29 | 271,40 | 366,23 | -187,57 | 458,49 | 35,08 | 125,40 | -46,70 | 2.854,35 | -39,75 | 107,91 | -175,39 | -690,18 | -355,40 | 220,18 | 291,74 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -5.953 | -6.979 | 2.061 | 5.012 | -3.012 | -4.379 | -11.377 | -7.688 | -6.363 | -11.911 | -14.027 | -18.976 | -11.378 | -17.776 | -19.147 | -11.938 | -22.524 | -14.951 | -18.433 |
| Ændring (%) | 17,23 | -129,53 | 143,21 | -160,09 | 45,40 | 159,83 | -32,43 | -17,23 | 87,20 | 17,77 | 35,28 | -40,04 | 56,22 | 7,71 | -37,65 | 88,67 | -33,62 | 23,29 | |
| % af pengestrømmen | -640,88 | 180,30 | -101,56 | -258,31 | -91,11 | -188,02 | 267,26 | -455,13 | 80,16 | 612,20 | -270,97 | 18.686,66 | -81,19 | -324,45 | 552,25 | 1.222,64 | 861,76 | 1.688,36 | -1.036,91 |
| Cash Flow | 929 | -3.871 | -2.029 | -1.940 | 3.306 | 2.329 | -4.257 | 1.689 | -7.937 | -1.946 | 5.177 | -102 | 14.014 | 5.479 | -3.467 | -976 | -2.614 | -886 | 1.778 |
| Ændring (%) | -516,70 | -47,58 | -4,38 | -270,37 | -29,55 | -282,79 | -139,68 | -569,91 | -75,49 | -366,08 | -101,96 | -13.900,42 | -60,91 | -163,28 | -71,84 | 167,69 | -66,12 | -300,75 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
