Pengestrømsopgørelse (TTM)
Rorze Systems Corporation Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 6.183 | 5.372 | 14.976 | 14.896 | 8.760 | -545 | 4.966 | 12.280 | 15.029 | 30.703 | 16.833 | 19.432 | 11.770 | 1.653 | 5.294 | 22.503 | 37.548 | 31.267 | 22.999 |
| Ændring (%) | -13,12 | 178,79 | -0,54 | -41,19 | -106,22 | -1.011,69 | 147,29 | 22,39 | 104,29 | -45,18 | 15,44 | -39,43 | -85,96 | 220,35 | 325,04 | 66,86 | -16,73 | -26,44 | |
| % af pengestrømmen | 62,37 | 32,11 | 93,34 | 122,49 | -71,50 | 2,36 | -108,30 | 388,79 | 208,97 | 125,20 | 205,21 | 263,09 | -209,06 | -8,62 | -53,94 | 197,43 | 169,66 | 103,39 | 109,18 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 10.715 | 13.731 | 19.205 | 18.681 | -3.064 | -4.602 | -6.219 | -5.713 | -4.120 | -2.444 | -5.179 | -9.162 | -14.195 | -16.553 | -12.695 | -8.421 | -11.987 | -5.886 | -4.100 |
| Ændring (%) | 28,14 | 39,87 | -2,73 | -116,40 | 50,18 | 35,14 | -8,15 | -27,88 | -40,68 | 111,89 | 76,92 | 54,93 | 16,62 | -23,31 | -33,67 | 42,34 | -50,89 | -30,34 | |
| % af pengestrømmen | 108,09 | 82,09 | 119,70 | 153,62 | 25,01 | 19,96 | 135,65 | -180,87 | -57,29 | -9,97 | -63,13 | -124,05 | 252,13 | 86,37 | 129,35 | -73,88 | -54,16 | -19,46 | -19,46 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -6.832 | -2.632 | -18.441 | -21.739 | -18.340 | -18.339 | -2.525 | -2.979 | -2.974 | -2.970 | -2.965 | -2.954 | -2.956 | -2.957 | -2.992 | -2.444 | -1.904 | 5.124 | 2.071 |
| Ændring (%) | -61,47 | 600,55 | 17,89 | -15,64 | -0,01 | -86,23 | 17,97 | -0,16 | -0,16 | -0,16 | -0,37 | 0,06 | 0,04 | 1,17 | -18,31 | -22,09 | -369,10 | -59,57 | |
| % af pengestrømmen | -68,91 | -15,74 | -114,93 | -178,77 | 149,68 | 79,55 | 55,08 | -94,32 | -41,36 | -12,11 | -36,15 | -40,00 | 52,51 | 15,43 | 30,48 | -21,44 | -8,60 | 16,94 | 9,83 |
| Cash Flow | 9.914 | 16.727 | 16.045 | 12.161 | -12.253 | -23.053 | -4.585 | 3.158 | 7.192 | 24.524 | 8.203 | 7.386 | -5.630 | -19.166 | -9.815 | 11.398 | 22.132 | 30.242 | 21.065 |
| Ændring (%) | 68,73 | -4,08 | -24,21 | -200,76 | 88,15 | -80,11 | -168,89 | 127,71 | 240,98 | -66,55 | -9,95 | -176,22 | 240,43 | -48,79 | -216,13 | 94,17 | 36,64 | -30,34 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
