Pengestrømsopgørelse (TTM)
Inticube Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -2.506 | -8.280 | -7.523 | -2.034 | -1.836 | -2.469 | 3.139 | 140 | 1.333 | 4.131 | 401 | -1.868 | -2.245 | -3.873 | -3.858 | 10 | 2.336 | 2.226 |
| Ændring (%) | 230,36 | -9,15 | -72,96 | -9,72 | 34,42 | -227,14 | -95,54 | 851,19 | 210,01 | -90,30 | -566,15 | 20,16 | 72,52 | -0,37 | -100,27 | 22.552,04 | -4,70 | |
| % af pengestrømmen | 55,82 | -170,19 | -224,18 | -45,33 | 46,63 | 58,39 | 208,64 | -5,38 | -134,47 | 139,60 | -47,51 | 59,39 | 87,96 | 92,74 | 92,11 | -2,93 | 232,69 | 122.237,06 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 259 | 14.988 | 12.746 | 8.388 | -874 | -484 | -418 | -1.925 | -1.487 | -414 | -405 | -401 | 579 | -407 | -429 | 610 | -382 | -304 |
| Ændring (%) | 5.695,87 | -14,96 | -34,19 | -110,41 | -44,57 | -13,59 | 360,20 | -22,76 | -72,15 | -2,21 | -1,06 | -244,38 | -170,34 | 5,33 | -242,35 | -162,53 | -20,39 | |
| % af pengestrømmen | -5,76 | 308,06 | 379,85 | 186,92 | 22,18 | 11,45 | -27,81 | 73,97 | 150,07 | -14,00 | 48,02 | 12,74 | -22,67 | 9,75 | 10,23 | -173,35 | -38,01 | -16.680,49 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -2.243 | -1.842 | -1.868 | -1.866 | -1.228 | -1.275 | -1.216 | -818 | -836 | -758 | -839 | -877 | -886 | 104 | 98 | -973 | -950 | -1.920 |
| Ændring (%) | -17,85 | 1,39 | -0,08 | -34,18 | 3,80 | -4,64 | -32,76 | 2,30 | -9,40 | 10,75 | 4,47 | 1,04 | -111,74 | -5,66 | -1.091,41 | -2,28 | 102,07 | |
| % af pengestrømmen | 49,94 | -37,87 | -55,67 | -41,59 | 31,19 | 30,16 | -80,82 | 31,41 | 84,40 | -25,61 | 99,50 | 27,87 | 34,71 | -2,49 | -2,34 | 276,28 | -94,68 | -105.456,58 |
| Cash Flow | -4.491 | 4.865 | 3.356 | 4.487 | -3.938 | -4.228 | 1.504 | -2.603 | -991 | 2.959 | -843 | -3.146 | -2.552 | -4.176 | -4.189 | -352 | 1.004 | 2 |
| Ændring (%) | -208,34 | -31,03 | 33,73 | -187,77 | 7,35 | -135,58 | -273,03 | -61,93 | -398,61 | -128,50 | 272,95 | -18,87 | 63,62 | 0,31 | -91,60 | -385,17 | -99,82 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
