Pengestrømsopgørelse (TTM)
Xcure Corp. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 868 | 226 | -1.935 | 1.942 | 964 | -1.306 | -1.601 | -4.541 | 3.673 |
| Ændring (%) | -73,91 | -954,67 | -200,37 | -50,35 | -235,49 | 22,60 | 183,55 | -180,89 | |
| % af pengestrømmen | -18,87 | -67,11 | -64,28 | 27,35 | 29,67 | 61,14 | -1.557,85 | 837,76 | 197,07 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -5.163 | -2.225 | 3.720 | 4.005 | 2.205 | 2.071 | 4.269 | 7 | -25.561 |
| Ændring (%) | -56,91 | -267,19 | 7,65 | -44,94 | -6,08 | 106,14 | -99,84 | -375.905,10 | |
| % af pengestrømmen | 112,30 | 659,64 | 123,58 | 56,39 | 67,85 | -96,92 | 4.152,66 | -1,25 | -1.371,27 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -306 | 1.660 | 1.229 | 1.160 | 85 | -2.891 | -2.573 | 3.973 | 23.750 |
| Ændring (%) | -642,62 | -25,96 | -5,64 | -92,64 | -3.486,11 | -11,00 | -254,42 | 497,80 | |
| % af pengestrømmen | 6,65 | -492,07 | 40,83 | 16,33 | 2,63 | 135,30 | -2.502,65 | -732,94 | 1.274,12 |
| Cash Flow | -4.598 | -337 | 3.010 | 7.101 | 3.250 | -2.137 | 103 | -542 | 1.864 |
| Ændring (%) | -92,66 | -992,40 | 135,92 | -54,24 | -165,75 | -104,81 | -627,28 | -443,89 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
