Pengestrømsopgørelse (TTM)
Exion Group Company Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 12-31 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 455 | 1.338 | -2.740 | -6.763 | -16.542 | -12.589 | 485 | -9.983 | -9.577 | -9.356 | -11.127 |
| Ændring (%) | 194,28 | -304,84 | 146,79 | 144,60 | -23,90 | -103,85 | -2.158,22 | -4,06 | -2,31 | 18,93 | |
| % af pengestrømmen | 2,24 | 15,44 | -91,23 | -94,47 | 109,62 | 195,56 | 7,30 | 96,83 | 124,18 | 307,97 | 119,69 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 36.476 | 26.029 | 23.524 | 33.038 | 3.628 | 7.573 | 6.635 | -18.668 | -15.388 | -11.080 | 8.781 |
| Ændring (%) | -28,64 | -9,62 | 40,44 | -89,02 | 108,75 | -12,39 | -381,34 | -17,57 | -27,99 | -179,25 | |
| % af pengestrømmen | 179,84 | 300,31 | 783,16 | 461,50 | -24,04 | -117,65 | 99,91 | 181,06 | 199,52 | 364,71 | -94,45 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -16.519 | -18.619 | -17.589 | -18.093 | -1.554 | -869 | -470 | 18.349 | 17.245 | 17.392 | -6.963 |
| Ændring (%) | 12,71 | -5,53 | 2,87 | -91,41 | -44,11 | -45,92 | -4.006,10 | -6,02 | 0,85 | -140,04 | |
| % af pengestrømmen | -81,44 | -214,82 | -585,58 | -252,75 | 10,30 | 13,49 | -7,07 | -177,97 | -223,61 | -572,46 | 74,90 |
| Cash Flow | 20.283 | 8.667 | 3.004 | 7.159 | -15.090 | -6.437 | 6.641 | -10.310 | -7.712 | -3.038 | -9.296 |
| Ændring (%) | -57,27 | -65,34 | 138,33 | -310,79 | -57,34 | -203,17 | -255,25 | -25,20 | -60,61 | 206,00 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
