Pengestrømsopgørelse (TTM)
Lightron Fiber-Optic Devices Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -3.204 | -14.007 | -14.229 | -11.419 | 464 | -3.801 | -1.235 | -7.019 | -5.849 | 2.545 | -3.858 | -1.038 | -11.204 | -12.367 | -6.119 | -5.059 | -1.622 | -5.773 | -5.418 | -4.719 |
| Ændring (%) | 337,20 | 1,59 | -19,75 | -104,06 | -919,31 | -67,50 | 468,21 | -16,67 | -143,51 | -251,60 | -73,10 | 979,53 | 10,38 | -50,52 | -17,32 | -67,93 | 255,88 | -6,16 | -12,90 | |
| % af pengestrømmen | 55,14 | 133,59 | 192,30 | -2.090,87 | 6,48 | -68,50 | -5,19 | -47,63 | -1.320,88 | -33,39 | 9,66 | 3,63 | 50,18 | 67,02 | -905,08 | -24,60 | -10,19 | -73,74 | -86,13 | 29,79 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 6.875 | 4.054 | 3.121 | -610 | -10.584 | -6.052 | -5.491 | -3.373 | -18.549 | -24.332 | -22.753 | -22.420 | -10.531 | -7.588 | -9.636 | -6.880 | -5.157 | -2.107 | -917 | -27 |
| Ændring (%) | -41,04 | -23,00 | -119,53 | 1.636,18 | -42,82 | -9,27 | -38,57 | 449,98 | 31,17 | -6,49 | -1,47 | -53,03 | -27,94 | 26,99 | -28,60 | -25,05 | -59,15 | -56,48 | -97,07 | |
| % af pengestrømmen | -118,34 | -38,66 | -42,18 | -111,62 | -147,93 | -109,06 | -23,05 | -22,89 | -4.188,96 | 319,23 | 56,97 | 78,38 | 47,17 | 41,12 | -1.425,34 | -33,45 | -32,38 | -26,91 | -14,58 | 0,17 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -9.327 | -497 | 4.014 | 12.652 | 16.830 | 15.012 | 30.092 | 24.671 | 24.556 | 14.648 | -12.886 | -4.580 | 318 | 1.504 | 16.442 | 32.508 | 22.710 | 15.708 | 12.622 | -11.098 |
| Ændring (%) | -94,67 | -907,84 | 215,18 | 33,03 | -10,80 | 100,45 | -18,01 | -0,47 | -40,35 | -187,97 | -64,46 | -106,94 | 373,38 | 993,30 | 97,71 | -30,14 | -30,83 | -19,65 | -187,93 | |
| % af pengestrømmen | 160,53 | 4,74 | -54,25 | 2.316,59 | 235,23 | 270,54 | 126,35 | 167,42 | 5.545,30 | -192,18 | 32,26 | 16,01 | -1,42 | -8,15 | 2.431,99 | 158,06 | 142,59 | 200,63 | 200,65 | 70,06 |
| Cash Flow | -5.810 | -10.485 | -7.400 | 546 | 7.155 | 5.549 | 23.815 | 14.736 | 443 | -7.622 | -39.940 | -28.604 | -22.327 | -18.452 | 676 | 20.567 | 15.927 | 7.830 | 6.291 | -15.841 |
| Ændring (%) | 80,47 | -29,43 | -107,38 | 1.210,07 | -22,44 | 329,19 | -38,12 | -96,99 | -1.821,27 | 424,00 | -28,38 | -21,94 | -17,36 | -103,66 | 2.942,15 | -22,56 | -50,84 | -19,66 | -351,82 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
