Pengestrømsopgørelse (TTM)
U.I.Display Co.,Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 1.039 | 5.336 | 3.510 | 6.896 | 6.086 | 6.702 | 5.824 | 1.599 | 4.026 | 848 | 452 | 3.627 | 2.613 | 3.466 | 2.947 | 2.066 | 274 | -2.137 | 3.747 |
| Ændring (%) | 413,73 | -34,21 | 96,46 | -11,75 | 10,13 | -13,11 | -72,54 | 151,79 | -78,95 | -46,73 | 703,10 | -27,95 | 32,63 | -14,97 | -29,90 | -86,76 | -881,02 | -275,34 | |
| % af pengestrømmen | 58,52 | 180,98 | 178,55 | 314,72 | 375,05 | 199,70 | 151,37 | 1.157,61 | 101,97 | 36,99 | 18,42 | 63,31 | 81,79 | 144,94 | 149,65 | 192,02 | -23,56 | 70,15 | -517,00 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 15.442 | 5.842 | 9.359 | 3.949 | 2.219 | -1.021 | -1.195 | -1.077 | 355 | 563 | 766 | 825 | -661 | -657 | -592 | -539 | -957 | -413 | -1.970 |
| Ændring (%) | -62,17 | 60,20 | -57,81 | -43,81 | -146,00 | 17,11 | -9,86 | -132,95 | 58,49 | 36,15 | 7,71 | -180,05 | -0,59 | -9,79 | -9,02 | 77,57 | -56,82 | 376,92 | |
| % af pengestrømmen | 869,99 | 198,15 | 476,05 | 180,20 | 136,72 | -30,41 | -31,06 | -779,94 | 8,99 | 24,55 | 31,25 | 14,40 | -20,68 | -27,46 | -30,08 | -50,09 | 82,41 | 13,56 | 271,88 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -14.703 | -8.227 | -10.904 | -8.637 | -6.713 | -2.432 | -749 | -383 | -375 | 1.015 | 1.272 | 1.281 | 1.269 | -334 | -415 | -442 | -441 | -582 | -604 |
| Ændring (%) | -44,05 | 32,54 | -20,79 | -22,27 | -63,77 | -69,21 | -48,88 | -2,18 | -371,00 | 25,35 | 0,69 | -0,97 | -126,34 | 24,29 | 6,47 | -0,28 | 32,06 | 3,69 | |
| % af pengestrømmen | -828,35 | -279,03 | -554,60 | -394,13 | -413,70 | -72,46 | -19,46 | -277,19 | -9,48 | 44,29 | 51,90 | 22,36 | 39,71 | -13,97 | -21,09 | -41,10 | 37,97 | 19,12 | 83,31 |
| Cash Flow | 1.775 | 2.948 | 1.966 | 2.191 | 1.623 | 3.356 | 3.847 | 138 | 3.948 | 2.292 | 2.452 | 5.729 | 3.195 | 2.391 | 1.969 | 1.076 | -1.161 | -3.046 | -725 |
| Ændring (%) | 66,11 | -33,32 | 11,46 | -25,95 | 106,82 | 14,64 | -96,41 | 2.758,58 | -41,96 | 6,97 | 133,68 | -44,23 | -25,15 | -17,64 | -45,37 | -207,93 | 162,33 | -76,21 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
