Pengestrømsopgørelse (TTM)
Nuriplan Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -1.708 | 5.192 | 2.927 | 3.355 | -426 | -1.123 | -6.750 | -7.950 | -1.825 | 1.447 | -3.854 | -2.658 | -37 | -13.105 | -6.282 | -5.347 | -6.192 | 5.009 | 11.313 | 15.683 |
| Ændring (%) | -404,00 | -43,62 | 14,61 | -112,69 | 163,91 | 500,96 | 17,77 | -77,05 | -179,32 | -366,25 | -31,03 | -98,61 | 35.370,98 | -52,06 | -14,88 | 15,79 | -180,89 | 125,87 | 38,63 | |
| % af pengestrømmen | 106,88 | 522,82 | -188,21 | -383,70 | -891,34 | 61,75 | 920,12 | -238,10 | -145,41 | 12,96 | -504,57 | -1.192,98 | -1,42 | 359,74 | -107,03 | 166,18 | 172,52 | 1.814,27 | -480,23 | 251,20 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -748 | -3.350 | -4.303 | -4.457 | -3.537 | -4.274 | -3.113 | -1.760 | -1.773 | 717 | 662 | 446 | 911 | -90 | -405 | -620 | -296 | 325 | -34 | -284 |
| Ændring (%) | 347,83 | 28,45 | 3,57 | -20,64 | 20,83 | -27,16 | -43,47 | 0,76 | -140,44 | -7,69 | -32,68 | 104,44 | -109,89 | 349,33 | 53,04 | -52,28 | -209,87 | -110,58 | 726,35 | |
| % af pengestrømmen | 46,82 | -337,34 | 276,67 | 509,71 | -7.407,42 | 234,96 | 424,35 | -52,70 | -141,30 | 6,42 | 86,67 | 200,03 | 35,05 | 2,47 | -6,90 | 19,26 | 8,24 | 117,71 | 1,46 | -4,55 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 801 | -849 | -169 | 227 | 4.010 | 3.578 | 9.130 | 13.051 | 4.840 | 9.057 | 4.010 | 2.480 | 1.781 | 9.565 | 12.566 | 2.768 | 2.924 | -5.060 | -13.644 | -9.124 |
| Ændring (%) | -205,98 | -80,04 | -233,70 | 1.670,23 | -10,76 | 155,15 | 42,95 | -62,91 | 87,12 | -55,72 | -38,17 | -28,19 | 437,15 | 31,38 | -77,97 | 5,64 | -273,06 | 169,62 | -33,13 | |
| % af pengestrømmen | -50,13 | -85,48 | 10,89 | -25,90 | 8.397,24 | -196,71 | -1.244,45 | 390,86 | 385,70 | 81,09 | 525,04 | 1.112,97 | 68,51 | -262,56 | 214,09 | -86,02 | -81,48 | -1.833,02 | 579,16 | -146,14 |
| Cash Flow | -1.598 | 993 | -1.555 | -874 | 48 | -1.819 | -734 | 3.339 | 1.255 | 11.169 | 764 | 223 | 2.599 | -3.643 | 5.870 | -3.218 | -3.589 | 276 | -2.356 | 6.243 |
| Ændring (%) | -162,15 | -256,61 | -43,78 | -105,46 | -3.909,42 | -59,67 | -555,13 | -62,42 | 790,01 | -93,16 | -70,83 | 1.066,69 | -240,15 | -261,12 | -154,82 | 11,54 | -107,69 | -953,32 | -365,03 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
