Pengestrømsopgørelse (TTM)
Cellfie Global Co.,Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 212 | -107 | 415 | -1.561 | -1.594 | 244 | 2.542 | 3.700 | -1.496 | -4.920 | -6.275 | -7.934 | -2.133 | 1.983 | 3.231 | 4.219 | 4.468 | 4.104 | 10 | -2.946 |
| Ændring (%) | -150,37 | -488,25 | -475,84 | 2,07 | -115,34 | 940,03 | 45,55 | -140,44 | 228,89 | 27,54 | 26,44 | -73,12 | -192,97 | 62,94 | 30,57 | 5,91 | -8,15 | -99,75 | -28.404,95 | |
| % af pengestrømmen | 7,54 | -2,90 | 163,30 | -26,97 | -25,50 | 4,68 | 35,97 | 387,98 | 41,11 | 71,07 | 75,68 | 80,09 | 58,18 | 13.375,21 | 2.140,11 | 514,28 | -607,72 | 441,69 | -0,45 | 854,39 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -4.900 | 4.599 | 580 | 2.100 | 2.271 | -829 | -1.657 | -3.228 | -2.352 | -2.142 | -2.120 | 436 | 2.096 | 3.767 | 5.671 | 4.357 | 1.477 | 1.385 | -296 | -1.060 |
| Ændring (%) | -193,85 | -87,39 | 262,06 | 8,11 | -136,51 | 99,88 | 94,80 | -27,14 | -8,92 | -1,03 | -120,58 | 380,26 | 79,77 | 50,52 | -23,16 | -66,09 | -6,22 | -121,39 | 257,79 | |
| % af pengestrømmen | -173,96 | 124,61 | 228,01 | 36,28 | 36,32 | -15,88 | -23,45 | -338,47 | 64,62 | 30,94 | 25,56 | -4,40 | -57,16 | 25.409,08 | 3.755,91 | 531,13 | -200,93 | 149,09 | 12,70 | 307,48 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 7.535 | -625 | -627 | 5.365 | 5.587 | 5.701 | 6.059 | 17 | 164 | 143 | 231 | -1.959 | -3.550 | -5.735 | -8.754 | -7.754 | -6.677 | -4.587 | -2.076 | 3.635 |
| Ændring (%) | -108,29 | 0,36 | -955,71 | 4,15 | 2,03 | 6,28 | -99,72 | 877,61 | -13,32 | 61,75 | -949,55 | 81,21 | 61,55 | 52,64 | -11,43 | -13,89 | -31,30 | -54,73 | -275,08 | |
| % af pengestrømmen | 267,51 | -16,93 | -246,43 | 92,67 | 89,38 | 109,22 | 85,73 | 1,76 | -4,52 | -2,06 | -2,78 | 19,78 | 96,83 | -38.684,76 | -5.798,55 | -945,21 | 908,11 | -493,64 | 89,00 | -1.054,16 |
| Cash Flow | 2.817 | 3.691 | 254 | 5.789 | 6.251 | 5.220 | 7.067 | 954 | -3.639 | -6.923 | -8.292 | -9.907 | -3.666 | 15 | 151 | 820 | -735 | 929 | -2.333 | -345 |
| Ændring (%) | 31,03 | -93,11 | 2.175,53 | 7,98 | -16,50 | 35,39 | -86,51 | -481,65 | 90,23 | 19,77 | 19,48 | -62,99 | -100,40 | 918,31 | 443,35 | -189,63 | -226,38 | -351,08 | -85,22 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
