Pengestrømsopgørelse (TTM)
DMS Co.,Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 57.408 | 40.130 | 24.810 | 25.851 | 28.884 | 1.265 | 13.242 | 545 | -16.229 | -4.733 | -28.013 | -5.307 | 23.950 | 38.105 | 61.116 | 52.040 | 30.801 | 43.870 | 35.978 |
| Ændring (%) | -30,10 | -38,17 | 4,20 | 11,73 | -95,62 | 946,70 | -95,88 | -3.078,19 | -70,83 | 491,81 | -81,06 | -551,30 | 59,10 | 60,39 | -14,85 | -40,81 | 42,43 | -17,99 | |
| % af pengestrømmen | 303,27 | 4.713,03 | 292,18 | 285,66 | 234,26 | -12,96 | -1.669,63 | -2,62 | 55,51 | 43,02 | 258,40 | -9,44 | 91,18 | 126,43 | 220,45 | -461,16 | -60,85 | 236,31 | -130,83 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -17.922 | -20.021 | 18.030 | 31.698 | 6.998 | 5.331 | -4.591 | -28.894 | -15.194 | -19.336 | -46.975 | -16.060 | -53.359 | -43.936 | -20.099 | -42.069 | -17.268 | -10.097 | -5.632 |
| Ændring (%) | 11,71 | -190,06 | 75,80 | -77,92 | -23,82 | -186,12 | 529,31 | -47,41 | 27,26 | 142,94 | -65,81 | 232,24 | -17,66 | -54,25 | 109,31 | -58,95 | -41,53 | -44,22 | |
| % af pengestrømmen | -94,67 | -2.351,31 | 212,34 | 350,26 | 56,76 | -54,60 | 578,91 | 138,75 | 51,97 | 175,75 | 433,30 | -28,56 | -203,14 | -145,78 | -72,50 | 372,79 | 34,12 | -54,39 | 20,48 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -31.945 | -29.643 | -36.254 | -49.731 | -31.215 | -32.434 | -25.602 | -11.404 | -12.256 | 8.497 | 63.169 | 79.369 | 80.985 | 69.187 | -16.035 | -25.546 | -35.786 | -49.480 | -59.630 |
| Ændring (%) | -7,21 | 22,30 | 37,17 | -37,23 | 3,91 | -21,06 | -55,46 | 7,46 | -169,34 | 643,39 | 25,65 | 2,04 | -14,57 | -123,18 | 59,31 | 40,09 | 38,26 | 20,51 | |
| % af pengestrømmen | -168,75 | -3.481,39 | -426,95 | -549,53 | -253,16 | 332,20 | 3.228,11 | 54,77 | 41,92 | -77,24 | -582,68 | 141,14 | 308,32 | 229,57 | -57,84 | 226,37 | 70,70 | -266,53 | 216,84 |
| Cash Flow | 18.930 | 851 | 8.491 | 9.050 | 12.330 | -9.764 | -793 | -20.824 | -29.234 | -11.002 | -10.841 | 56.235 | 26.266 | 30.138 | 27.723 | -11.285 | -50.617 | 18.564 | -27.500 |
| Ændring (%) | -95,50 | 897,27 | 6,58 | 36,25 | -179,19 | -91,88 | 2.525,62 | 40,39 | -62,37 | -1,46 | -618,72 | -53,29 | 14,74 | -8,01 | -140,71 | 348,54 | -136,68 | -248,13 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
