Pengestrømsopgørelse (TTM)
Dawonsys Co.,Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -91.562 | -98.776 | -119.409 | -159.313 | -73.423 | -75.920 | -149.474 | -31.240 | -42.665 | -43.968 | -2.692 | -28.687 | -100.550 | -71.855 | -50.915 | -83.697 | -42.665 | -45.119 | -82.177 |
| Ændring (%) | 7,88 | 20,89 | 33,42 | -53,91 | 3,40 | 96,88 | -79,10 | 36,57 | 3,05 | -93,88 | 965,46 | 250,50 | -28,54 | -29,14 | 64,38 | -49,03 | 5,75 | 82,13 | |
| % af pengestrømmen | 297,29 | 664,36 | -950,00 | 368,76 | -95,32 | -120,55 | 241,42 | -64,91 | 144,01 | 80,09 | -25,51 | -299,13 | 523,91 | -1.628,84 | -2.142,76 | 354,36 | 84,91 | 87,92 | 1.360,30 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -13.692 | 9.095 | 19.997 | 5.329 | 39.468 | -10.042 | -15.788 | -21.044 | -22.843 | -15.281 | -4.497 | 8.024 | 3.843 | -7.521 | -29.291 | -44.651 | -54.150 | -60.391 | -51.556 |
| Ændring (%) | -166,43 | 119,86 | -73,35 | 640,62 | -125,44 | 57,22 | 33,29 | 8,55 | -33,10 | -70,57 | -278,42 | -52,11 | -295,72 | 289,44 | 52,44 | 21,27 | 11,53 | -14,63 | |
| % af pengestrømmen | 44,45 | -61,17 | 159,09 | -12,33 | 51,24 | -15,95 | 25,50 | -43,73 | 77,10 | 27,83 | -42,61 | 83,67 | -20,02 | -170,50 | -1.232,69 | 189,05 | 107,77 | 117,68 | 853,42 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 74.452 | 74.699 | 111.985 | 110.957 | 111.026 | 148.796 | 103.514 | 100.568 | 36.083 | 4.711 | 17.746 | 30.260 | 77.486 | 83.869 | 82.334 | 104.476 | 46.368 | 53.902 | 127.695 |
| Ændring (%) | 0,33 | 49,91 | -0,92 | 0,06 | 34,02 | -30,43 | -2,85 | -64,12 | -86,94 | 276,72 | 70,51 | 156,07 | 8,24 | -1,83 | 26,89 | -55,62 | 16,25 | 136,90 | |
| % af pengestrømmen | -241,73 | -502,42 | 890,93 | -256,83 | 144,14 | 236,26 | -167,19 | 208,97 | -121,79 | -8,58 | 168,15 | 315,53 | -403,74 | 1.901,17 | 3.464,99 | -442,33 | -92,28 | -105,03 | -2.113,78 |
| Cash Flow | -30.799 | -14.868 | 12.569 | -43.203 | 77.024 | 62.979 | -61.915 | 48.126 | -29.627 | -54.901 | 10.554 | 9.590 | -19.192 | 4.411 | 2.376 | -23.619 | -50.246 | -51.320 | -6.041 |
| Ændring (%) | -51,73 | -184,54 | -443,71 | -278,29 | -18,23 | -198,31 | -177,73 | -161,56 | 85,31 | -119,22 | -9,13 | -300,13 | -122,99 | -46,14 | -1.094,00 | 112,73 | 2,14 | -88,23 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
