Pengestrømsopgørelse (TTM)
Deutsch Motors Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 5.261 | 7.080 | 47.598 | 22.579 | -3.002 | 43.713 | 34.591 | 40.337 | 63.549 | -44.346 | -784 | -15.193 | -50.508 | -33.308 | -81.970 | -33.963 | 21.895 | 76.535 | 181.514 |
| Ændring (%) | 34,56 | 572,32 | -52,56 | -113,30 | -1.555,95 | -20,87 | 16,61 | 57,54 | -169,78 | -98,23 | 1.838,48 | 232,44 | -34,05 | 146,10 | -58,57 | -164,47 | 249,56 | 137,17 | |
| % af pengestrømmen | -73,20 | 25,78 | -2.649,27 | 81,76 | -10,62 | 233,77 | 106,26 | 200,27 | -1.587,71 | -2.182,04 | -1,77 | -296,68 | -352,57 | 52,93 | 117,89 | 107,00 | -32,39 | 272,48 | 712,18 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -42.073 | -41.288 | -57.985 | -34.852 | -24.301 | -38.849 | -58.501 | -68.584 | -87.552 | -121.622 | -91.189 | -91.817 | -107.773 | -102.580 | -100.286 | -100.790 | -90.365 | -48.079 | -21.689 |
| Ændring (%) | -1,86 | 40,44 | -39,89 | -30,27 | 59,86 | 50,59 | 17,23 | 27,66 | 38,91 | -25,02 | 0,69 | 17,38 | -4,82 | -2,24 | 0,50 | -10,34 | -46,79 | -54,89 | |
| % af pengestrømmen | 585,34 | -150,34 | 3.227,39 | -126,20 | -85,96 | -207,76 | -179,71 | -340,51 | 2.187,41 | -5.984,35 | -205,99 | -1.792,92 | -752,31 | 163,01 | 144,22 | 317,54 | 133,66 | -171,17 | -85,10 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 29.624 | 61.672 | 8.590 | 39.890 | 55.575 | 13.835 | 56.463 | 48.388 | 20.001 | 168.000 | 136.526 | 112.204 | 172.571 | 73.122 | 112.270 | 102.790 | 860 | -683 | -134.399 |
| Ændring (%) | 108,18 | -86,07 | 364,36 | 39,32 | -75,11 | 308,11 | -14,30 | -58,67 | 739,97 | -18,73 | -17,82 | 53,80 | -57,63 | 53,54 | -8,44 | -99,16 | -179,44 | 19.582,61 | |
| % af pengestrømmen | -412,14 | 224,56 | -478,13 | 144,44 | 196,58 | 73,99 | 173,45 | 240,24 | -499,71 | 8.266,38 | 308,40 | 2.191,01 | 1.204,63 | -116,20 | -161,46 | -323,84 | -1,27 | -2,43 | -527,32 |
| Cash Flow | -7.188 | 27.464 | -1.797 | 27.617 | 28.272 | 18.699 | 32.553 | 20.141 | -4.003 | 2.032 | 44.269 | 5.121 | 14.326 | -62.927 | -69.534 | -31.741 | -67.606 | 28.088 | 25.487 |
| Ændring (%) | -482,08 | -106,54 | -1.637,12 | 2,37 | -33,86 | 74,09 | -38,13 | -119,87 | -150,78 | 2.078,24 | -88,43 | 179,74 | -539,26 | 10,50 | -54,35 | 113,00 | -141,55 | -9,26 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
