Pengestrømsopgørelse (TTM)
Soop Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 103.363 | 127.575 | 133.464 | 135.078 | 123.869 | 115.790 | 100.910 | 90.181 | 93.027 | 105.494 | 119.711 | 136.224 | 127.352 | 140.914 | 157.460 | 135.755 | 150.621 | 137.220 | 121.415 |
| Ændring (%) | 23,42 | 4,62 | 1,21 | -8,30 | -6,52 | -12,85 | -10,63 | 3,16 | 13,40 | 13,48 | 13,79 | -6,51 | 10,65 | 11,74 | -13,78 | 10,95 | -8,90 | -11,52 | |
| % af pengestrømmen | 256,56 | 276,16 | 1.468,08 | 630,27 | -1.386,79 | -1.111,06 | 6.765,40 | -715,14 | 286,37 | 361,51 | 200,54 | 358,56 | 521,46 | 259,57 | 179,46 | 131,47 | 253,67 | -611,02 | -134,87 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -51.370 | -70.640 | -113.440 | -97.721 | -99.290 | -85.661 | -57.179 | -64.589 | -38.209 | -44.266 | -25.741 | -53.396 | -56.001 | -55.007 | -42.835 | -15.739 | -66.242 | -134.294 | -184.611 |
| Ændring (%) | 37,51 | 60,59 | -13,86 | 1,61 | -13,73 | -33,25 | 12,96 | -40,84 | 15,85 | -41,85 | 107,43 | 4,88 | -1,78 | -22,13 | -63,26 | 320,87 | 102,73 | 37,47 | |
| % af pengestrømmen | -127,51 | -152,91 | -1.247,83 | -455,96 | 1.111,62 | 821,95 | -3.833,48 | 512,19 | -117,62 | -151,69 | -43,12 | -140,55 | -229,30 | -101,33 | -48,82 | -15,24 | -111,56 | 598,00 | 205,08 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -11.611 | -10.955 | -11.164 | -16.151 | -33.839 | -40.927 | -41.957 | -37.997 | -21.972 | -31.554 | -34.005 | -44.653 | -46.922 | -30.859 | -27.642 | -17.309 | -24.978 | -26.238 | -26.877 |
| Ændring (%) | -5,65 | 1,90 | 44,68 | 109,51 | 20,95 | 2,52 | -9,44 | -42,17 | 43,61 | 7,77 | 31,31 | 5,08 | -34,23 | -10,43 | -37,38 | 44,31 | 5,04 | 2,43 | |
| % af pengestrømmen | -28,82 | -23,71 | -122,80 | -75,36 | 378,85 | 392,71 | -2.812,96 | 301,32 | -67,64 | -108,13 | -56,97 | -117,53 | -192,13 | -56,84 | -31,50 | -16,76 | -42,07 | 116,83 | 29,86 |
| Cash Flow | 40.288 | 46.196 | 9.091 | 21.432 | -8.932 | -10.422 | 1.492 | -12.610 | 32.485 | 29.182 | 59.695 | 37.992 | 24.422 | 54.287 | 87.743 | 103.256 | 59.377 | -22.457 | -90.021 |
| Ændring (%) | 14,67 | -80,32 | 135,75 | -141,68 | 16,68 | -114,31 | -945,44 | -357,61 | -10,17 | 104,56 | -36,36 | -35,72 | 122,28 | 61,63 | 17,68 | -42,50 | -137,82 | 300,85 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
