Pengestrømsopgørelse (TTM)
DAE HWA Pharmaceutical Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -12.049 | 2.653 | 6.063 | 10.577 | 13.449 | 10.386 | 12.450 | 7.331 | 10.523 | 8.193 | -1.238 | 1.114 | -3.174 | -214 | 911 | 3.636 | 5.325 | 5.250 | 11.498 | 8.361 |
| Ændring (%) | -122,02 | 128,51 | 74,46 | 27,15 | -22,78 | 19,88 | -41,12 | 43,53 | -22,14 | -115,12 | -189,96 | -384,93 | -93,25 | -524,82 | 299,16 | 46,46 | -1,41 | 119,02 | -27,28 | |
| % af pengestrømmen | 193,72 | 372,18 | 860,68 | 1.184,71 | 531,89 | 1.756,56 | 7.138,77 | -520,01 | 277,10 | -934,63 | 149,45 | -85,55 | 57,80 | -17,51 | 231,29 | 213,89 | 482,98 | -195,08 | -1.157,20 | -301,35 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -7 | -11.807 | -15.255 | -18.550 | -20.994 | -17.654 | -26.664 | -29.590 | -20.202 | -25.247 | -18.244 | -12.596 | -19.123 | -15.220 | -10.941 | -2.787 | 1.478 | 5.270 | 8.034 | 1.600 |
| Ændring (%) | 159.356,30 | 29,20 | 21,60 | 13,18 | -15,91 | 51,04 | 10,97 | -31,73 | 24,97 | -27,74 | -30,96 | 51,81 | -20,41 | -28,11 | -74,52 | -153,04 | 256,43 | 52,45 | -80,09 | |
| % af pengestrømmen | 0,12 | -1.656,26 | -2.165,54 | -2.077,69 | -830,32 | -2.985,85 | -15.288,58 | 2.098,80 | -531,99 | 2.880,09 | 2.201,73 | 967,25 | 348,18 | -1.243,00 | -2.778,37 | -163,98 | 134,10 | -195,82 | -808,58 | -57,66 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 5.431 | 9.620 | 9.903 | 8.842 | 10.044 | 7.798 | 14.283 | 21.002 | 13.436 | 16.324 | 18.406 | 10.068 | 17.090 | 17.034 | 10.554 | 905 | -5.563 | -14.087 | -20.582 | -12.494 |
| Ændring (%) | 77,14 | 2,94 | -10,71 | 13,60 | -22,36 | 83,16 | 47,04 | -36,02 | 21,49 | 12,75 | -45,30 | 69,75 | -0,32 | -38,04 | -91,42 | -714,64 | 153,24 | 46,10 | -39,30 | |
| % af pengestrømmen | -87,31 | 1.349,38 | 1.405,73 | 990,31 | 397,24 | 1.318,94 | 8.189,76 | -1.489,63 | 353,83 | -1.862,23 | -2.221,27 | -773,09 | -311,16 | 1.391,20 | 2.679,98 | 53,24 | -504,56 | 523,48 | 2.071,43 | 450,31 |
| Cash Flow | -6.220 | 713 | 704 | 893 | 2.528 | 591 | 174 | -1.410 | 3.797 | -877 | -829 | -1.302 | -5.492 | 1.224 | 394 | 1.700 | 1.103 | -2.691 | -994 | -2.774 |
| Ændring (%) | -111,46 | -1,18 | 26,74 | 183,20 | -76,62 | -70,50 | -908,38 | -369,35 | -123,08 | -5,47 | 57,16 | 321,74 | -122,29 | -67,84 | 331,65 | -35,14 | -344,09 | -63,08 | 179,23 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
