Pengestrømsopgørelse (TTM)
SONOKONG Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -616 | -2.832 | -5.667 | -4.701 | -4.496 | -800 | 374 | 479 | -503 | -2.199 | -1.208 | -7.645 | -4.979 | -4.128 | -2.713 | 165 | -10.979 | 2.501 | -6.277 |
| Ændring (%) | 359,42 | 100,14 | -17,05 | -4,36 | -82,20 | -146,73 | 28,08 | -205,11 | 336,76 | -45,07 | 532,87 | -34,87 | -17,10 | -34,28 | -106,07 | -6.763,26 | -122,78 | -350,96 | |
| % af pengestrømmen | 155,18 | -86,16 | -281,17 | 444,03 | 2.025,12 | 55,31 | 47,82 | 15,50 | -21,65 | 597,09 | 266,47 | 1.266,87 | -247,40 | -127,72 | -25,40 | 6,97 | -103,26 | 209,88 | 88,04 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 638 | 141 | 1.558 | -3.271 | -986 | -369 | -1.436 | 1.251 | -1.183 | -709 | -7.387 | -11.640 | -8.882 | -9.224 | 8.011 | 4.730 | -15.884 | -38.338 | -38.917 |
| Ændring (%) | -77,88 | 1.003,66 | -309,97 | -69,85 | -62,58 | 289,04 | -187,11 | -194,58 | -40,06 | 941,72 | 57,57 | -23,69 | 3,84 | -186,85 | -40,96 | -435,82 | 141,37 | 1,51 | |
| % af pengestrømmen | -160,66 | 4,30 | 77,30 | 308,98 | 444,24 | 25,51 | -183,63 | 40,47 | -50,88 | 192,57 | 1.629,66 | 1.928,98 | -441,33 | -285,39 | 75,00 | 200,21 | -149,38 | -3.217,12 | 545,88 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -416 | 5.978 | 6.124 | 6.915 | 5.263 | -277 | 1.851 | 1.365 | 4.018 | 2.550 | 8.149 | 18.691 | 15.882 | 16.600 | 5.382 | -2.538 | 37.492 | 37.015 | 38.063 |
| Ændring (%) | -1.536,20 | 2,44 | 12,90 | -23,89 | -105,27 | -767,03 | -26,23 | 194,32 | -36,54 | 219,60 | 129,37 | -15,03 | 4,52 | -67,58 | -147,15 | -1.577,22 | -1,27 | 2,83 | |
| % af pengestrømmen | 104,81 | 181,90 | 303,85 | -653,09 | -2.370,28 | 19,18 | 236,67 | 44,17 | 172,81 | -692,35 | -1.797,67 | -3.097,49 | 789,12 | 513,64 | 50,39 | -107,43 | 352,60 | 3.106,12 | -533,90 |
| Cash Flow | -397 | 3.287 | 2.016 | -1.059 | -222 | -1.447 | 782 | 3.091 | 2.325 | -368 | -453 | -603 | 2.013 | 3.232 | 10.681 | 2.362 | 10.633 | 1.192 | -7.129 |
| Ændring (%) | -927,52 | -38,67 | -152,53 | -79,03 | 551,59 | -154,05 | 295,27 | -24,78 | -115,84 | 23,09 | 33,12 | -433,53 | 60,58 | 230,49 | -77,88 | 350,09 | -88,79 | -698,26 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
