Pengestrømsopgørelse (TTM)
Theragen Etex Co.,Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 4.057 | 1.999 | 4.007 | 3.121 | 11.676 | 13.088 | 9.593 | 12.716 | 11.910 | 10.469 | 12.125 | 13.130 | 8.039 | 9.502 | 1.788 | 1.804 | 3.257 | 6.017 | 10.972 |
| Ændring (%) | -50,73 | 100,47 | -22,11 | 274,10 | 12,09 | -26,70 | 32,55 | -6,34 | -12,10 | 15,82 | 8,29 | -38,77 | 18,20 | -81,18 | 0,91 | 80,53 | 84,74 | 82,33 | |
| % af pengestrømmen | -128,76 | -27,85 | -189,95 | 90,72 | 216,14 | 171,37 | 156,85 | 390,24 | 83,11 | 62,46 | 355,40 | 328,68 | -185,48 | -359,71 | 377,90 | 10,25 | 83,75 | 108,97 | 83,44 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -9.591 | -9.399 | -2.924 | 8.263 | 5.566 | 5.593 | 1.875 | -7.150 | -4.976 | -3.211 | -13.779 | -15.255 | -16.562 | -28.676 | -14.016 | -9.901 | -12.715 | 676 | -2.413 |
| Ændring (%) | -2,00 | -68,89 | -382,61 | -32,64 | 0,49 | -66,47 | -481,25 | -30,41 | -35,47 | 329,11 | 10,71 | 8,57 | 73,14 | -51,12 | -29,36 | 28,42 | -105,31 | -457,11 | |
| % af pengestrømmen | 304,37 | 130,97 | 138,61 | 240,19 | 103,04 | 73,24 | 30,66 | -219,42 | -34,72 | -19,16 | -403,88 | -381,87 | 382,13 | 1.085,55 | -2.962,27 | -56,25 | -326,91 | 12,24 | -18,35 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 2.418 | 244 | -3.103 | -7.856 | -11.742 | -11.002 | -5.276 | -2.257 | 7.527 | 9.862 | 5.091 | 6.182 | 4.118 | 16.327 | 12.559 | 25.562 | 13.439 | -1.510 | 4.604 |
| Ændring (%) | -89,90 | -1.370,32 | 153,20 | 49,47 | -6,30 | -52,05 | -57,21 | -433,48 | 31,02 | -48,38 | 21,43 | -33,39 | 296,46 | -23,08 | 103,54 | -47,43 | -111,24 | -404,85 | |
| % af pengestrømmen | -76,75 | -3,40 | 147,09 | -228,35 | -217,36 | -144,06 | -86,25 | -69,27 | 52,53 | 58,84 | 149,23 | 154,76 | -95,01 | -618,06 | 2.654,31 | 145,24 | 345,52 | -27,35 | 35,01 |
| Cash Flow | -3.151 | -7.176 | -2.109 | 3.440 | 5.402 | 7.637 | 6.116 | 3.259 | 14.330 | 16.761 | 3.412 | 3.995 | -4.334 | -2.642 | 473 | 17.600 | 3.889 | 5.522 | 13.149 |
| Ændring (%) | 127,75 | -70,61 | -263,09 | 57,03 | 41,37 | -19,91 | -46,72 | 339,78 | 16,96 | -79,65 | 17,09 | -208,50 | -39,05 | -117,91 | 3.619,87 | -77,90 | 41,98 | 138,11 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
