Pengestrømsopgørelse (TTM)
DTC Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 16.257 | 14.802 | 13.013 | 16.804 | 7.969 | -4.183 | -26.485 | -34.562 | -22.990 | 1.701 | 18.115 | 35.277 | 15.863 | 14.657 | 13.256 | 4.018 | 26.744 | 2.519 | 15.472 | 3.631 |
| Ændring (%) | -8,95 | -12,09 | 29,13 | -52,57 | -152,49 | 533,19 | 30,50 | -33,48 | -107,40 | 964,88 | 94,74 | -55,03 | -7,61 | -9,56 | -69,69 | 565,55 | -90,58 | 514,10 | -76,53 | |
| % af pengestrømmen | 209,90 | 154,69 | 87,46 | 99,80 | 94,30 | -29,01 | 364,77 | 145,63 | 127,23 | -6,77 | -122,55 | -1.061,85 | -161,00 | -255,83 | -332,93 | 176,37 | 962,52 | 23,57 | 24,06 | 7,00 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -9.287 | 296 | 7.914 | 7.130 | 11.953 | 23.499 | 20.662 | 12.094 | 5.776 | -24.362 | -30.507 | -36.914 | -23.711 | -19.406 | -16.759 | -1.492 | -23.683 | 8.659 | -5.870 | 2.174 |
| Ændring (%) | -103,18 | 2.576,79 | -9,91 | 67,64 | 96,60 | -12,07 | -41,47 | -52,24 | -521,76 | 25,22 | 21,00 | -35,77 | -18,16 | -13,64 | -91,10 | 1.487,10 | -136,56 | -167,80 | -137,03 | |
| % af pengestrømmen | -119,91 | 3,09 | 53,19 | 42,35 | 141,44 | 162,97 | -284,57 | -50,96 | -31,97 | 96,99 | 206,38 | 1.111,11 | 240,66 | 338,73 | 420,91 | -65,50 | -852,36 | 81,02 | -9,13 | 4,19 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 886 | -5.479 | -6.067 | -7.088 | -11.451 | -4.899 | -1.365 | -1.250 | -1.250 | -1.301 | -1.435 | -690 | -690 | -977 | -290 | -82 | -19 | -544 | 383 | -6.843 |
| Ændring (%) | -718,54 | 10,72 | 16,84 | 61,54 | -57,21 | -72,14 | -8,40 | -0,00 | 4,08 | 10,32 | -51,95 | -0,00 | 41,59 | -70,26 | -71,77 | -76,28 | 2.697,22 | -170,35 | -1.888,54 | |
| % af pengestrømmen | 11,44 | -57,27 | -40,77 | -42,10 | -135,50 | -33,98 | 18,80 | 5,27 | 6,92 | 5,18 | 9,71 | 20,76 | 7,00 | 17,05 | 7,29 | -3,60 | -0,70 | -5,09 | 0,59 | -13,18 |
| Cash Flow | 7.745 | 9.568 | 14.879 | 16.837 | 8.451 | 14.419 | -7.261 | -23.732 | -18.070 | -25.117 | -14.782 | -3.322 | -9.853 | -5.729 | -3.982 | 2.278 | 2.779 | 10.687 | 64.310 | 51.906 |
| Ændring (%) | 23,55 | 55,50 | 13,16 | -49,81 | 70,62 | -150,35 | 226,86 | -23,86 | 39,00 | -41,15 | -77,52 | 196,57 | -41,85 | -30,50 | -157,22 | 21,95 | 284,64 | 501,74 | -19,29 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
