Pengestrømsopgørelse (TTM)
Cherrybro co.,Ltd Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -3.754 | -10.343 | -13.695 | -4.234 | -932 | 26.848 | 24.261 | 5.264 | 12.787 | 19.407 | 39.641 | 47.936 | 32.312 | 27.868 | 379 | 11.818 | 23.904 | 27.217 | 41.167 |
| Ændring (%) | 175,51 | 32,41 | -69,08 | -78,00 | -2.982,02 | -9,64 | -78,30 | 142,92 | 51,78 | 104,26 | 20,93 | -32,59 | -13,76 | -98,64 | 3.017,89 | 102,27 | 13,86 | 51,25 | |
| % af pengestrømmen | -234,04 | 250,75 | -94,63 | -80,37 | -50,48 | 258,46 | -228,15 | 501,27 | 235,77 | -145,84 | -18.154,68 | -897,41 | -1.703,70 | 1.179,24 | 9,31 | 113,56 | -1.423,51 | 1.431,08 | -21.793,65 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -2.685 | -2.033 | -3.366 | -2.313 | -434 | -2.060 | -14.315 | -16.483 | -18.310 | -19.100 | -14.943 | -28.979 | -25.789 | -49.429 | -30.718 | -23.895 | -31.062 | -26.200 | -42.243 |
| Ændring (%) | -24,29 | 65,56 | -31,28 | -81,23 | 374,32 | 594,91 | 15,15 | 11,08 | 4,31 | -21,76 | 93,93 | -11,01 | 91,66 | -37,85 | -22,21 | 29,99 | -15,65 | 61,23 | |
| % af pengestrømmen | -167,41 | 49,29 | -23,26 | -43,91 | -23,53 | -19,83 | 134,62 | -1.569,70 | -337,61 | 143,54 | 6.843,45 | 542,51 | 1.359,76 | -2.091,62 | -754,11 | -229,61 | 1.849,74 | -1.377,57 | 22.363,40 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 8.043 | 8.250 | 31.529 | 11.821 | 3.208 | -14.403 | -20.579 | 12.261 | 10.947 | -13.615 | -24.917 | -24.299 | -8.419 | 23.926 | 34.412 | 22.484 | 5.477 | 884 | 887 |
| Ændring (%) | 2,58 | 282,17 | -62,51 | -72,86 | -549,00 | 42,88 | -159,58 | -10,72 | -224,37 | 83,02 | -2,48 | -65,35 | -384,17 | 43,83 | -34,66 | -75,64 | -83,86 | 0,37 | |
| % af pengestrømmen | 501,41 | -200,01 | 217,86 | 224,36 | 173,81 | -138,65 | 193,53 | 1.167,66 | 201,85 | 102,31 | 11.411,18 | 454,90 | 443,92 | 1.012,44 | 844,80 | 216,05 | -326,15 | 46,48 | -469,74 |
| Cash Flow | 1.604 | -4.125 | 14.472 | 5.269 | 1.846 | 10.388 | -10.634 | 1.050 | 5.423 | -13.307 | -218 | -5.342 | -1.897 | 2.363 | 4.073 | 10.407 | -1.679 | 1.902 | -189 |
| Ændring (%) | -357,15 | -450,86 | -63,59 | -64,97 | 462,84 | -202,37 | -109,88 | 416,48 | -345,36 | -98,36 | 2.346,33 | -64,49 | -224,60 | 72,37 | 155,48 | -116,14 | -213,26 | -109,93 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
