Pengestrømsopgørelse (TTM)
Q.S.I Co., LTD. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 3.483 | 8.328 | 8.239 | 2.280 | 5.895 | 2.954 | 5.284 | 6.250 | 7.899 | 7.319 | 5.474 | 5.091 | 2.345 | 3.186 | 3.232 | 2.637 | 3.399 | 3.205 | 4.746 |
| Ændring (%) | 139,14 | -1,07 | -72,33 | 158,55 | -49,89 | 78,86 | 18,29 | 26,39 | -7,34 | -25,22 | -6,99 | -53,94 | 35,88 | 1,45 | -18,41 | 28,87 | -5,70 | 48,07 | |
| % af pengestrømmen | -18,34 | -127,99 | -511,84 | -36,60 | -621,52 | -149,23 | -463,90 | 298,30 | 239,54 | 278,55 | 211,83 | 93,94 | 143,81 | 362,18 | 95,60 | -113,25 | -131,06 | 106,98 | 133,70 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -21.426 | -14.142 | -9.515 | -8.300 | -6.435 | -4.467 | -5.066 | -1.774 | -2.985 | -2.587 | -561 | 646 | 1.565 | 1.024 | 2.046 | -1.778 | -3.401 | -1.363 | -2.315 |
| Ændring (%) | -34,00 | -32,72 | -12,77 | -22,47 | -30,58 | 13,40 | -64,99 | 68,30 | -13,34 | -78,30 | -215,11 | 142,22 | -34,56 | 99,72 | -186,93 | 91,24 | -59,93 | 69,88 | |
| % af pengestrømmen | 112,82 | 217,33 | 591,12 | 133,23 | 678,49 | 225,68 | 444,80 | -84,66 | -90,53 | -98,45 | -21,72 | 11,92 | 95,98 | 116,42 | 60,50 | 76,36 | 131,13 | -45,48 | -65,22 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -556 | -504 | -316 | -155 | -617 | -645 | -787 | -1.780 | -711 | -1.146 | -2.129 | -1.155 | -2.716 | -3.322 | -2.945 | -3.088 | -2.606 | 574 | 1.022 |
| Ændring (%) | -9,33 | -37,28 | -51,04 | 299,04 | 4,52 | 22,05 | 126,11 | -60,06 | 61,09 | 85,85 | -45,75 | 135,16 | 22,33 | -11,37 | 4,86 | -15,59 | -122,01 | 78,18 | |
| % af pengestrømmen | 2,93 | 7,74 | 19,62 | 2,48 | 65,07 | 32,59 | 69,13 | -84,98 | -21,56 | -43,59 | -82,39 | -21,31 | -166,56 | -377,65 | -87,08 | 132,58 | 100,50 | 19,15 | 28,80 |
| Cash Flow | -18.991 | -6.507 | -1.610 | -6.230 | -948 | -1.980 | -1.139 | 2.095 | 3.298 | 2.628 | 2.584 | 5.419 | 1.631 | 880 | 3.381 | -2.329 | -2.593 | 2.996 | 3.550 |
| Ændring (%) | -65,74 | -75,26 | 287,02 | -84,78 | 108,71 | -42,46 | -283,95 | 57,39 | -20,31 | -1,67 | 109,73 | -69,91 | -46,05 | 284,36 | -168,88 | 11,36 | -215,52 | 18,48 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
