Pengestrømsopgørelse (TTM)
Welcron Company Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 30.350 | 9.858 | -9.825 | 5.022 | 16.674 | 7.925 | 29.649 | -12.205 | -18.997 | 1.227 | -27.357 | 12.650 | -6.086 | -6.486 | -5.787 | -7.502 | -10.964 | 8.163 | 21.735 |
| Ændring (%) | -67,52 | -199,67 | -151,11 | 232,03 | -52,47 | 274,12 | -141,16 | 55,66 | -106,46 | -2.330,09 | -146,24 | -148,11 | 6,58 | -10,78 | 29,64 | 46,14 | -174,46 | 166,25 | |
| % af pengestrømmen | -259,55 | 279,52 | 108,88 | -184,69 | 143,68 | -47,70 | 488,58 | 149,89 | 96,47 | -7,78 | 132,70 | 1.278,66 | -39,30 | 719,59 | -48,29 | -92,98 | 52,81 | 58,28 | -282,10 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -26.135 | -17.216 | -3.664 | -13.552 | -13.660 | -10.992 | -28.248 | -12.328 | -5.605 | -20.882 | 6.694 | -9.309 | -18.183 | -87.092 | -93.962 | -87.963 | -85.819 | -6.820 | -17.373 |
| Ændring (%) | -34,13 | -78,72 | 269,84 | 0,80 | -19,53 | 156,99 | -56,36 | -54,53 | 272,53 | -132,06 | -239,07 | 95,32 | 378,98 | 7,89 | -6,38 | -2,44 | -92,05 | 154,73 | |
| % af pengestrømmen | 223,51 | -488,16 | 40,61 | 498,39 | -117,71 | 66,16 | -465,49 | 151,41 | 28,47 | 132,40 | -32,47 | -941,00 | -117,43 | 9.662,50 | -784,09 | -1.090,27 | 413,40 | -48,69 | 225,48 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -15.447 | 11.026 | 4.143 | 5.280 | 7.920 | -14.066 | -809 | 11.040 | -417 | -1.394 | 41 | -2.507 | 39.619 | 92.685 | 111.454 | 103.212 | 75.973 | 12.472 | -12.098 |
| Ændring (%) | -171,38 | -62,42 | 27,43 | 50,00 | -277,62 | -94,25 | -1.465,02 | -103,78 | 234,11 | -102,94 | -6.209,59 | -1.680,33 | 133,94 | 20,25 | -7,40 | -26,39 | -83,58 | -197,00 | |
| % af pengestrømmen | 132,10 | 312,64 | -45,91 | -194,16 | 68,24 | 84,66 | -13,33 | -135,59 | 2,12 | 8,84 | -0,20 | -253,42 | 255,87 | -10.283,04 | 930,05 | 1.279,27 | -365,98 | 89,04 | 157,02 |
| Cash Flow | -11.693 | 3.527 | -9.024 | -2.719 | 11.605 | -16.615 | 6.068 | -8.142 | -19.692 | -15.771 | -20.616 | 989 | 15.484 | -901 | 11.984 | 8.068 | -20.759 | 14.007 | -7.705 |
| Ændring (%) | -130,16 | -355,88 | -69,87 | -526,80 | -243,16 | -136,52 | -234,17 | 141,86 | -19,91 | 30,72 | -104,80 | 1.465,20 | -105,82 | -1.429,54 | -32,67 | -357,30 | -167,48 | -155,01 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
